S&P 500先物は週初めに下落して始まった。投資家は、米国とイランの紛争の新たな激化を評価している。週末の空爆の応酬は世界の市場で警戒感を高め、原油価格を押し上げ、ウォール街の取引開始前に、よりリスクの高い資産へのエクスポージャーを減らすようトレーダーを動かした。
電子取引では、S&P 500先物は0,32%下落し、7.595,75 pontosとなった。Dow Jonesの先物は0,26%下落して52.767 pontosとなり、一方、Nasdaq 100先物は0,48%下落し、29.888ポイント。Russell 2000も下落して取引されており、0,60%の下落となり、投資家の間でより広範なリスク回避の動きを反映していた。
センチメントの悪化にもかかわらず、ボラティリティ指数VIXは15,03ポイントで取引され、5,11%下落しており、市場が依然として高水準の金融ストレスを織り込んでいないことを示していた。
この動きは、週末に米国とイランが再び空爆を応酬した後に起きている。情報によると、テヘランは湾岸諸国にある米軍施設を攻撃し、世界の石油貿易にとって最も重要な海上航路の一つであるホルムズ海峡の封鎖を発表した。
日曜日、現職の米国大統領であるDonald Trumpは、イラン側の発表に異議を唱え、同海峡は商業航行に対して開かれたままだと述べた。前日、Trumpは、同海峡を通過していた商船がイランによるものとされる攻撃の標的となったことを受けて、イランの標的への攻撃を承認していた。
緊張の高まりはエネルギー市場で強い反応を引き起こした。8月限WTI原油は上昇していた3,43%で取引されており、US$ 73,861バレルあたり。すでに金はUS$ 4.091,70で、0,53%下落しており、地政学的な不確実性の高まりの間に大幅な上昇を記録した後だった。
暗号資産市場もまた、より穏やかな影響ではあったものの、この慎重な動きに追随していた。BitcoinはUS$ 63.670,86で取引されており、0,76%過去24時間で下落し、より防御的と見なされる資産への需要増加に追随していた。
危機の影響について、Fed Watch Advisorsの創設者であるBen Emonsは次のように記した: 「台湾海峡の閉鎖は引き続き市場に影響を与え、リスク回避の雰囲気を生み出すだろう。それでも、今後数か月のうちに実際に閉鎖される見通しがない限り、それは世界的なエネルギーの大幅な不足を引き起こす可能性があるが… 来週の焦点はCPI、Warshレポート、そして銀行の決算にも向けられるだろう。」
地政学に加えて、投資家は第2四半期の決算シーズンの始まりにも注目している。今週、S&P 500の28社が決算を発表し、その中にはJPMorgan Chase、Goldman Sachs、Morgan Stanley、Bank of America、Citigroup、Wells Fargo、Netflix、Johnson & Johnson、UnitedHealthが含まれます。
アナリストは、S&P 500企業の利益が前年同期比で23% nos lucros das empresas do S&P 500 em relação ao mesmo período do ano anterior. O mercado também monitora os investimentos em inteligência artificial no setor de tecnologia e aguarda a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de junho, na terça-feira, dado considerado relevante para as expectativas sobre a política monetária do Federal Reserveの金融政策に関する見通しにとって重要とみなされています。