BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Entendendo a Negociação de Criptomoedas
Nos últimos anos, houve um aumento significativo na incorporação de criptomoedas nos portfólios de instituições financeiras. Esses ativos digitais, os primeiros de sua espécie a serem incorporados por gestores de ativos em carteiras de investimento, possuem características únicas, apesar de compartilharem semelhanças com ativos tradicionais.
Negociar criptomoedas, o processo de compra e venda desses ativos digitais visando lucro, é um fenômeno crescente no mercado financeiro. Esta prática é composta por três aspectos principais: a metodologia de operação, o objeto da negociação e as estratégias empregadas.
O método de operação na negociação de criptomoedas é determinado pelo tipo de transação realizada. Um exemplo é a negociação de contrato por diferença (CFD) de criptomoedas, onde um acordo é feito entre comprador e vendedor para que, ao encerrar a posição, o comprador compense o vendedor pela diferença de valor. O objeto central dessa troca são as próprias criptomoedas.
Investidores no mercado de criptomoedas muitas vezes desenvolvem estratégias de negociação, que são algoritmos ou conjuntos de regras definidas para a compra e venda de criptomoedas. Estas estratégias são formuladas com base em análises do mercado, visando otimizar o retorno sobre os investimentos realizados em ativos digitais.
Estratégias para Negociação de Criptomoedas
Uma abordagem de negociação eficaz pode atuar como um escudo contra riscos financeiros, prevenindo decisões apressadas e impulsivas que podem acarretar grandes prejuízos. Para os iniciantes neste campo, é recomendável iniciar as operações na testnet da Binance Futures, como uma forma de se adaptar às flutuações do mercado de criptos.
Segue uma lista de algumas estratégias frequentemente adotadas por negociadores de criptomoedas:
Dia de Comércio
Esta abordagem consiste em abrir e fechar posições no mercado de criptomoedas no decorrer de um único dia de operações. Conhecida como negociação intradiária, as transações são iniciadas e finalizadas dentro de um dia. Assim, é possível operar com Bitcoin ao longo do dia, aproveitando a volatilidade do ativo.
O propósito da negociação intradiária é capitalizar sobre pequenas variações do mercado. Dada a volatilidade das criptomoedas, esta modalidade pode ser bastante rentável. Os day traders utilizam a análise técnica para desenvolver suas estratégias, embora seja um processo que exige tempo e apresenta riscos, sendo mais indicado para traders experientes.
HODL (Comprar e Manter)
HODL, um termo originado de um erro ortográfico da palavra “hold”, refere-se a uma técnica de investimento onde os ativos de criptomoedas são comprados e mantidos por um longo período. Isso permite aos investidores lucrarem com o aumento de valor do ativo ao longo do tempo.
A estratégia HODL é vantajosa, pois os investidores não são afetados pela volatilidade de curto prazo e evitam o risco de vender em baixa e comprar em alta.
Embora as criptomoedas sejam relativamente novas se comparadas a commodities tradicionais ou moedas fiduciárias, elas podem estar sujeitas a atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro. Isso pode influenciar a aceitação e o valor das criptomoedas em diferentes países.
Negociação de Futuros de Criptomoedas
A negociação de futuros de criptomoedas envolve um contrato entre duas partes para a compra e venda de um volume específico de uma criptomoeda, como o BTC, a um preço futuro fixado, em um momento definido.
As estratégias de negociação de futuros possibilitam o acesso a uma variedade de criptomoedas sem a necessidade de posse direta delas. Por exemplo, quem possui criptomoedas pode usar futuros como proteção contra oscilações do mercado. Assim, a negociação de criptomoedas com contratos futuros se torna uma possibilidade interessante.
Negociação de Arbitragem em Criptomoedas
Na negociação de arbitragem, os investidores aproveitam as diferenças de preços de criptomoedas entre diferentes exchanges para obter lucro. Esta técnica consiste em comprar criptomoedas em um mercado onde o preço é mais baixo e vendê-las em outro onde o preço é mais alto. O lucro provém da diferença entre os preços de compra e venda, conhecida como spread.
Os investidores buscam exchanges com grandes variações de preço na criptomoeda de interesse, visando maximizar o potencial de lucro. Contudo, é importante considerar as taxas de depósito, saque e transação, que podem diminuir o lucro líquido. Além disso, a perda da diferença de preço entre as exchanges pode impedir a realização do lucro na arbitragem.
Negociação de Alta Frequência (HFT)
A estratégia de Negociação de Alta Frequência (HFT) envolve o uso de algoritmos e bots para entrar e sair rapidamente de posições em ativos de criptomoedas. O desenvolvimento desses bots requer conhecimento avançado em matemática e ciência da computação, além de um entendimento profundo do mercado, sendo mais adequado para traders experientes.
Dentro do HFT, existem estratégias como arbitragem, criação de mercado, detecção de liquidez e negociação dinâmica. A arbitragem se concentra em identificar e explorar as diferenças de preço entre ativos idênticos em diferentes exchanges. A arbitragem de latência, uma subcategoria, busca aproveitar as discrepâncias de preços causadas por atrasos na atualização das informações.
Traders Quant utilizam HFT para capitalizar sobre diferenças mínimas de preços em microssegundos. Eles se aproveitam das variações de preços de curto prazo, adotando estratégias de impulso para reagir rapidamente às mudanças no volátil mercado de criptomoedas.
Sistemas de detecção de liquidez se baseiam em identificar as atividades de mercado de outros investidores, especialmente os institucionais, com o objetivo de negociar baseados em suas ações de mercado.
É importante salientar que os algoritmos HFT podem reagir instantaneamente às mudanças de mercado. Em períodos de alta volatilidade, esses algoritmos podem aumentar seus spreads de compra e venda ou até mesmo interromper temporariamente a negociação, o que pode afetar a liquidez e intensificar a volatilidade do mercado.
Estratégia de Média de Custo em Dólar (DCA)
Na abordagem DCA, investe-se um montante determinado de dinheiro em criptomoedas periodicamente, porém em pequenas parcelas. Esta metodologia permite que os negociadores beneficiem-se das ascensões do mercado, sem expor excessivamente seus investimentos às flutuações de mercado.
Para empregar esta técnica, seleciona-se uma quantia fixa para investir em uma criptomoeda escolhida por um período estipulado. Assim, independentemente das variações do mercado, o investimento é mantido até que se alcance o objetivo desejado.
Utilizando a estratégia DCA, adquire-se criptomoedas tanto nos momentos de alta quanto de baixa do mercado. Isso proporciona uma moderação nos investimentos ao longo do tempo, evitando os impactos drásticos de picos e quedas súbitas que ocorreriam com um investimento único e substancial.
Como essa é uma estratégia de longo prazo, pode haver um acréscimo nas taxas ao negociar os ativos de criptomoedas. Portanto, é aconselhável realizar uma pesquisa detalhada antes de se comprometer com qualquer tática de negociação.
Scalping em Negociação de Criptomoedas
Scalpers aproveitam as ineficiências do mercado para obter lucros. O método de scalping envolve a ampliação dos volumes de negociação para assegurar ganhos. Os scalpers analisam tendências históricas e níveis de volume para decidir os pontos de entrada e saída dentro de um dia de negociação.
Apesar dos riscos inerentes, um negociador astuto se atenta aos requisitos de margem e outras regras essenciais para evitar experiências negativas no trading. Scalpers preferem mercados com alta liquidez, pois isso permite prever melhor os momentos ideais de entrada e saída do mercado. Grandes negociadores, frequentemente conhecidos como “whales” ou “baleias”, costumam utilizar essa estratégia para operar com grandes volumes.
Negociação de Faixa em Criptomoedas
A negociação de faixa é uma técnica ativa de investimento onde o negociador estabelece um intervalo de preço específico para a compra ou venda de criptomoedas em um curto período. Por exemplo, se o Bitcoin está sendo negociado a US$ 35.000 e há uma expectativa de que atinja US$ 40.000 em breve, o negociador pode definir uma faixa de negociação entre esses dois valores.
Nesta abordagem, o investidor pode comprar Bitcoin a US$ 35.000 e vendê-lo quando atingir US$ 40.000, repetindo o processo enquanto acreditar que o Bitcoin se manterá nessa faixa de preço.
Investimento em Índices de Criptomoedas
Um fundo de índice de criptomoedas é um veículo de investimento composto por um portfólio diversificado de criptomoedas, financiado por um conjunto de investidores. O investimento em índices pode envolver a aquisição de fundos negociados em bolsa (ETFs), como Bitcoin Futures ou ETFs à vista, ou investir em índices específicos, como o Pulse Index de finanças descentralizadas (DeFi), para mitigar o risco de investir em uma única criptomoeda.
Os participantes do fundo de índice podem exercer voto nas decisões de governança dos protocolos subjacentes. Isso faz parte da estratégia dos índices inteligentes, que visam manter as vantagens da propriedade direta de tokens. Como os fundos de índice replicam seus benchmarks, não é necessário um grande time de especialistas em pesquisa para selecionar os melhores ativos de criptomoedas. Contudo, apesar da diversificação, os fundos de índice apresentam riscos maiores do que investimentos em títulos governamentais ou em moedas fiduciárias.
Negociação Swing em Criptomoedas
Os swing traders exploram a volatilidade do mercado, mantendo posições por períodos que variam de uma semana a um mês. Eles utilizam indicadores técnicos e fundamentais para formular suas estratégias. Esta modalidade permite tempo suficiente para monitorar o preço de um ativo cripto e tomar decisões informadas.
No entanto, a negociação swing exige julgamentos e execuções rápidas, não sendo ideal para iniciantes. Os negociadores devem permanecer ativos diariamente, avaliando o mercado, mesmo que não realizem operações todos os dias, tornando a estratégia complexa e exigente.
Tecnologias automatizadas, como criptobots e sinais, podem facilitar a execução de negociações swing, onde robôs de negociação analisam o mercado e realizam transações automaticamente baseados em critérios predefinidos.
Negociação de Tendências em Criptomoedas
A negociação de tendências, ou de posições, implica manter posições por vários meses para capitalizar sobre movimentos direcionais do mercado. Os traders de tendência entram em posições vendidas antecipando movimentos descendentes do mercado, ou investem a longo prazo se preveem uma tendência de alta.
Os traders utilizam indicadores como médias móveis, convergência e divergência de médias móveis (MACD) e oscilador estocástico para identificar potenciais reversões de tendência, visando otimizar o sucesso de suas estratégias.
A negociação de tendências pode ser adequada para traders iniciantes, dada a sua preocupação com os riscos financeiros dos investimentos em criptomoedas. Contudo, independentemente do nível de experiência, é essencial realizar uma pesquisa detalhada antes de alocar fundos em qualquer estratégia de negociação.
Vantagens de negociar criptomoedas
Volatilidade Elevada das Criptomoedas
As criptomoedas são conhecidas por sua elevada volatilidade, o que as torna atraentes para especuladores e investidores. Variações de preço significativas ao longo do dia podem oferecer oportunidades de lucro expressivo para os negociadores, mas também carregam um risco aumentado, como a possibilidade de quedas abruptas no valor, resultando em perdas.
Quase Anonimato nas Transações
As transações com criptomoedas realizadas online oferecem um grau de privacidade, não exigindo a divulgação de informações pessoais. Com o aumento das preocupações relativas à privacidade e ao roubo de identidade, as criptomoedas apresentam vantagens em termos de proteção de dados pessoais.
Cada exchange de criptomoedas adota medidas próprias de Conheça Seu Cliente (KYC) para identificar usuários e clientes. Essas medidas de KYC permitem que as instituições financeiras reduzam riscos financeiros, mantendo, ao mesmo tempo, o anonimato dos detentores de carteiras.
Capacidades Programáveis Inteligentes
Algumas criptomoedas oferecem benefícios adicionais, como direitos de propriedade restrita e de voto. É possível também incluir em um portfólio de criptomoedas uma participação parcial em ativos físicos, como obras de arte ou imóveis.
Mercado de Criptomoedas Disponível 24/7
O mercado de criptomoedas é descentralizado e, portanto, não fecha. Ele opera 24 horas por dia, sete dias por semana, sem um local físico centralizado para transações. Isso permite que as pessoas façam transações de criptomoedas de diversos lugares do mundo.
Transações Peer-to-Peer
Uma das principais vantagens das criptomoedas é a capacidade de realizar transações diretamente entre as partes, sem a necessidade de instituições financeiras como intermediárias. Isso pode resultar em uma redução significativa dos custos de transação e é particularmente atraente para aqueles que preferem não depender de sistemas financeiros tradicionais.
Desvantagens na negociação de criptomoedas
Embora o mercado de criptomoedas ofereça várias vantagens, ele também apresenta riscos e desafios significativos, descritos a seguir:
Vulnerabilidade a Ataques Cibernéticos
As criptomoedas, sendo produtos da tecnologia digital, estão suscetíveis a ataques cibernéticos, que podem resultar em roubos de ativos digitais. Para mitigar esses riscos, é essencial manter a infraestrutura de segurança atualizada e adotar medidas de cibersegurança mais robustas do que as tradicionalmente utilizadas no setor bancário.
Questões de Escalabilidade
Antes de avanços significativos na infraestrutura técnica, as criptomoedas enfrentavam limitações quanto ao volume e velocidade de transações, não sendo capazes de competir com o comércio de moedas tradicionais. Um exemplo disso ocorreu em março de 2020, quando problemas de escalabilidade causaram atrasos de vários dias nas transações. Esse acúmulo foi prejudicial para negociadores que desejavam transferir criptomoedas de suas carteiras pessoais para as exchanges.
Desafios Regulatórios
No contexto atual, ainda não existe uma estrutura legal abrangente que ofereça proteção aos ativos em criptomoedas, deixando os investidores com limitada ou nenhuma salvaguarda no mercado. Contudo, nos Estados Unidos, algumas exchanges aderem aos regulamentos impostos pelas autoridades federais e estaduais, fornecendo um certo nível de conformidade regulatória.
Qual é a melhor maneira de negociar criptomoedas?
Não há uma única maneira considerada a melhor para negociar criptomoedas. Se alguém busca a exchange de criptomoedas mais adequada para negociações diárias ou o melhor aplicativo para operar com criptos, é fundamental começar definindo os objetivos financeiros ou de investimento.
É também essencial ter conhecimento sobre as diferentes classes de ativos que se deseja incorporar à carteira de investimentos, além de compreender o nível de risco que está disposto a assumir. Adicionalmente, é importante se familiarizar com os conceitos básicos da negociação de criptomoedas, incluindo os tipos de ordens de mercado e decidir quais indicadores de negociação pretende utilizar.
Conclusão
A negociação de criptomoedas, embora possa parecer desafiadora para iniciantes, oferece um mundo de oportunidades para aqueles dispostos a aprender e se adaptar. Este guia forneceu uma visão abrangente dos conceitos fundamentais, das estratégias essenciais e dos riscos associados ao mercado de criptomoedas. Lembre-se de que, no universo das criptos, a educação contínua e a cautela são seus maiores aliados. Compreender a volatilidade do mercado, familiarizar-se com as ferramentas e plataformas disponíveis, e manter-se atualizado com as tendências e regulamentações são passos cruciais para uma negociação bem-sucedida.
Ao ingressar nesse espaço dinâmico, é vital estabelecer objetivos claros, adotar uma abordagem disciplinada e estar preparado para as flutuações inerentes ao mercado. Embora o potencial de ganhos seja significativo, os riscos não devem ser subestimados. Portanto, iniciar com cautela, investir tempo em pesquisa e educação, e possivelmente começar com uma abordagem mais conservadora, como a estratégia de Média de Custo em Dólar (DCA), pode ser uma maneira sensata de entrar no mundo das criptomoedas.
Em suma, a negociação de criptomoedas não é um caminho fácil, mas com o conhecimento correto, ferramentas adequadas e uma mentalidade estratégica, pode-se navegar por este mercado emocionante e potencialmente lucrativo. Seja paciente, persistente e prudente em suas decisões de investimento, e lembre-se de que, como em qualquer jornada de investimento, a experiência é um grande professor. Boa sorte na sua aventura cripto!
