SFP trading: Swing Failure Pattern o que é, Significado e Definição

Swing Failure Pattern o que é?

O Swing Failure Pattern, também conhecido pela sigla SFP, caracteriza-se como um modelo de reversão no mercado financeiro onde os operadores de swing trading buscam atingir os stop-losses posicionados acima de um ponto baixo relevante ou abaixo de um ponto alto relevante. O objetivo é impulsionar o preço na direção oposta, criando liquidez suficiente.

Em uma tendência de alta, observa-se uma sequência de máximas e mínimas ascendentes. Contudo, chega um momento em que o preço não atinge um novo patamar mais alto e, em uma tendência de baixa, o preço deixa de estabelecer um novo patamar mais baixo. Esses são indicativos de uma mudança no padrão de comportamento do mercado.

Para que o SFP seja confirmado, é necessário que a linha de tendência ultrapasse o último ponto alto em uma tendência de baixa ou o último ponto baixo em uma tendência de alta.

Os operadores de mercado utilizam essas falhas de oscilação para determinar pontos de entrada e saída em suas negociações. Quando ocorre uma falha de oscilação durante uma tendência de alta, é comum assumirem uma posição vendida; já em uma tendência de baixa, eles tendem a assumir uma posição comprada.

Investidores com mais experiência costumam sincronizar suas entradas para coincidir com a formação do segundo pico mais alto antes da falha de oscilação em uma tendência de baixa.

O Swing Failure Pattern serve como um alerta precoce de uma possível reversão de tendência. Detectá-lo precocemente pode ser crucial para o planejamento de negociações mais estratégicas, trazendo benefícios para o portfólio do investidor.

O uso do Índice de Força Relativa (IFR ou RSI, em inglês) é um exemplo clássico para compreender o método SFP. Desenvolvido por J. Welles Wilder nos anos 1970, o IFR auxilia na identificação de mudanças na ação do preço e no seu momento.

Uma divergência no Índice de Força Relativa ocorre quando há uma separação entre o comportamento do preço e do indicador, sinalizando uma perda de momento na tendência.

Isso também se verifica quando surge uma falha de oscilação no IFR, com a confirmação da mudança de tendência após o ponto de falha do indicador ser ultrapassado. Para negociações com maior grau de confirmação, é aconselhável aguardar a manifestação de uma falha de oscilação nos gráficos.

A falha de oscilação é identificada quando há uma separação entre a linha do preço e a linha do IFR, indicando uma diminuição na força dominante do mercado, especialmente quando este se encontra em um estado de supervalorização ou de sobrevenda.

Em um ciclo de alta, o mercado atinge o nível máximo ou limite de sobrecompra antes de recuar. Ele tenta se recuperar, mas não consegue ultrapassar a máxima anterior, formando assim uma configuração gráfica em forma de ‘M’, onde ocorre a falha de oscilação. No caso de uma tendência de alta, a incapacidade de alcançar um pico superior sinaliza o enfraquecimento da tendência vigente. De forma análoga, no mercado baixista, o inverso acontece. O segundo pico não atinge o ponto mais baixo na região de sobrevenda e, ao invés disso, ocorre uma recuperação.

Existem diferentes variações do Swing Failure Pattern que os traders aplicam no mundo financeiro. Além das configurações em forma de ‘M’ e ‘W’, existem as falhas de oscilação superiores, falhas de oscilação inferiores, bem como padrões sem falha de oscilação superior e inferior. Compreender esses padrões, juntamente com indicadores técnicos renomados, pode ser decisivo para determinar o momento apropriado de entrada e saída em operações no mercado de ações, criptomoedas ou outros importantes segmentos financeiros.

Swing Failure Pattern: Significado e definição

O “Swing Failure Pattern” (SFP) é um termo utilizado por traders e analistas técnicos para descrever um padrão específico nos gráficos de preço de um ativo financeiro que sugere a possibilidade de uma reversão de tendência. Este padrão é identificado quando o preço faz uma tentativa de ultrapassar um ponto alto ou baixo anterior (swing high ou swing low), mas falha em sustentar esse nível e reverte para a direção oposta.

Vamos detalhar um pouco mais:

Swing High e Swing Low

Swing High é um termo usado para descrever o pico de preço alcançado por um ativo antes de cair novamente.
Swing Low é o ponto mais baixo alcançado por um ativo antes de começar a subir novamente.
Esses pontos são essencialmente os picos e vales no gráfico de preço de um ativo e são usados para determinar a tendência geral do mercado.

Swing Failure Pattern (SFP)

Falha no Swing High (Bearish SFP): Ocorre quando o preço do ativo sobe acima de um swing high anterior mas não consegue manter esses níveis e fecha abaixo dele, sugerindo que o movimento ascendente não teve força suficiente e uma reversão para baixo pode ser iminente.
Falha no Swing Low (Bullish SFP): Acontece quando o preço do ativo cai abaixo de um swing low anterior mas não mantém esses níveis e fecha acima dele, indicando que o movimento descendente não teve força e uma reversão para cima pode estar a caminho.

Como é utilizado

• Identificação de Reversões: Traders podem procurar por SFPs como sinais de possíveis reversões de tendência. Por exemplo, se eles estão procurando por um ponto de entrada para uma posição longa, podem esperar um SFP bullish como confirmação.
• Confirmação com Volume: O volume é frequentemente utilizado para confirmar a força do SFP. Se um SFP bullish ocorre com um volume significativamente maior, isso pode indicar uma forte pressão de compra e uma potencial reversão para cima.
• Confluência com Outros Indicadores: Muitas vezes, o SFP não é usado isoladamente. Traders podem buscar confirmação com outros indicadores técnicos, como RSI, MACD ou níveis de suporte e resistência.
• Gerenciamento de Risco: Mesmo que o SFP possa indicar uma possível reversão, não é garantido. Portanto, os traders geralmente usam ordens de stop-loss para gerenciar o risco caso o movimento esperado não ocorra.