BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!O que é negociação de criptomoedas?
A negociação de criptos, também referida como operações com criptomoedas, envolve a especulação sobre variações de preço desses ativos digitais. Isso pode ser feito através de uma conta de negociação de Contrato por Diferença (CFD), ou pela compra e venda direta das criptomoedas em uma exchange. Os CFDs são uma forma de derivativo que possibilita o Staking em Bitcoin, acompanhando suas flutuações de preço, sem a necessidade de possuir fisicamente as criptomoedas.
Nesse mercado, investidores podem optar por operações de compra, quando preveem uma valorização da criptomoeda, ou de venda, caso esperem uma desvalorização. Tais operações são alavancadas, significando que é necessário apenas um depósito inicial reduzido, conhecido como margem, para ter acesso total ao valor de mercado do ativo. No entanto, é importante notar que os lucros ou perdas são calculados com base no valor total do investimento, ampliando os resultados tanto positivos quanto negativos.
Investidores também utilizam opções de criptomoedas para gerenciar riscos ou aumentar sua exposição ao mercado. As opções são instrumentos financeiros derivativos, cujo valor depende do preço de um ativo subjacente, neste caso, a criptomoeda em questão.
O entendimento detalhado dos ativos e tecnologias relacionados é crucial antes de se iniciar no mercado de criptomoedas. O Bitcoin, lançado em 2009, foi a primeira criptomoeda e ainda é a mais significativa em termos de capitalização de mercado. Desde então, inúmeras outras criptomoedas surgiram, com o Ether sendo a principal alternativa ao Bitcoin.
A negociação de criptomoedas, semelhante a outros mercados financeiros, exige conhecimento e compreensão dos seus componentes. Este guia pretende oferecer uma visão sobre estratégias de negociação de criptomoedas, apresentando plataformas e ferramentas relevantes, componentes essenciais de uma operação, estilos de negociação, além do papel das análises técnica e fundamental na definição de estratégias eficazes.
Como negociar criptomoeda para iniciantes
Para iniciantes no mercado de criptomoedas, diversas abordagens podem ser adotadas na negociação desses ativos digitais. Antes de iniciar, é essencial obter um entendimento profundo sobre o tema. Conhecer os riscos inerentes e estar ciente das legislações aplicáveis conforme a jurisdição de cada investidor são aspectos fundamentais. As decisões de investimento devem ser alinhadas a esses conhecimentos e ao contexto legal vigente.
Inscreva-se em uma Exchange de criptomoedas
Para iniciar no mundo das criptomoedas, é necessário registrar-se em uma exchange de criptomoedas, exceto se o investidor já possuir criptos. Algumas das principais exchanges do mercado são Coinbase, eToro e Gemini, conhecidas por suas interfaces amigáveis e pela diversidade de altcoins disponíveis.
Ao abrir uma conta em uma dessas plataformas, é imprescindível fornecer dados pessoais, seguindo um processo similar ao de corretoras de valores tradicionais. Isso inclui detalhes como endereço, data de nascimento, número de Seguro Social (nos Estados Unidos) e endereço de e-mail, entre outros, em conformidade com os requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC).
Financiar a sua conta
Após o cadastro em uma exchange de criptomoedas, é necessário vincular uma conta bancária para financiar a conta na plataforma. A maioria das exchanges aceita depósitos realizados através de cartões de débito e transferências eletrônicas. Geralmente, as transferências eletrônicas são a opção mais vantajosa financeiramente para adicionar fundos à conta, sendo um método disponível em exchanges como Coinbase e Gemini.
Escolha uma criptomoeda para investir
Na escolha de criptomoedas para investimento, muitos traders tendem a focar em Bitcoin e Ether, devido à maior previsibilidade de seus movimentos de preço, especialmente quando se utilizam indicadores técnicos. Paralelamente, um número significativo de investidores também direciona uma porção de seus recursos para altcoins. Embora essas criptomoedas de capitalização de mercado média ou baixa apresentem riscos mais elevados, elas oferecem um potencial de valorização mais acentuado comparado às criptomoedas de grande capitalização.
Comece a negociar
Para iniciar a negociação de criptomoedas, uma opção é utilizar softwares de negociação automática, como o Coinrule. Esses programas, conhecidos como bots de negociação, são projetados para maximizar os retornos com base nos objetivos de investimento do usuário.
Através da negociação automatizada, é possível alcançar lucros rápidos, manter as criptomoedas em posse ou diversificar o portfólio. Estes softwares oferecem abordagens variadas, que podem ser conservadoras, neutras ou agressivas. Além disso, permite-se ao investidor a flexibilidade de realizar negociações ativas em algumas plataformas enquanto mantém a negociação automatizada em outras.
Armazene sua criptomoeda
Para armazenar criptomoedas, diferentes estratégias são necessárias dependendo do tipo de negociação. Para quem negocia Bitcoin (BTC) frequentemente, manter os fundos na exchange é essencial para facilitar o acesso rápido. Em contrapartida, para aqueles que adquirem criptomoedas com o objetivo de mantê-las a médio ou longo prazo, a aquisição de uma carteira Bitcoin é recomendada.
Existem dois tipos principais de carteiras de criptomoedas: carteiras de software e carteiras de hardware. Ambas oferecem segurança, mas as carteiras de hardware proporcionam um nível superior de proteção, já que armazenam a criptomoeda em um dispositivo físico desconectado da internet.
Noções básicas de negociação de criptomoedas
No universo das criptomoedas, o valor do Bitcoin é estabelecido a cada segundo, operando em um mercado que funciona ininterruptamente. Como um ativo digital autônomo, cujo valor é determinado por um mercado aberto, o Bitcoin apresenta uma volatilidade distinta que a maioria das moedas tradicionais não possui.
Por isso, é crucial que iniciantes no comércio de criptomoedas adquiram conhecimento sobre o funcionamento dos mercados de criptos. Isso os capacita a navegar de forma segura e eficiente por esses mercados, mesmo que esporadicamente, e maximizar o valor obtido em suas atividades comerciais nesse segmento.
A negociação de Bitcoin pode variar consideravelmente em termos de escala e complexidade. Ela pode ir desde operações simples, como a conversão para uma moeda fiduciária como o dólar americano, até estratégias mais elaboradas envolvendo uma variedade de pares de negociação para obter lucros e expandir o portfólio de investimentos. Naturalmente, quanto maior e mais complexa a negociação de criptomoedas, maior será o risco ao qual o trader está exposto.
A seguir, serão abordados alguns conceitos fundamentais desse mercado.
Estrutura de uma negociação de criptomoedas
Em uma transação de criptomoedas, o processo envolve um comprador e um vendedor. Cada negociação compreende duas ações contrárias – compra e venda – o que implica que uma das partes pode obter mais vantagens que a outra. Assim, a negociação se configura como um jogo de soma zero, onde existe um ganhador e um perdedor. Compreender o funcionamento dos mercados de criptomoedas é fundamental para minimizar perdas e maximizar potenciais ganhos.
Quando comprador e vendedor concordam com um preço, a transação é efetuada através de uma exchange, e o valor de mercado do ativo é então estabelecido. Geralmente, os compradores buscam fazer ofertas a preços inferiores aos solicitados pelos vendedores, formando assim os dois lados de um livro de ordens.
Se existirem mais ordens de compra do que de venda de criptomoedas, o preço tende a subir, refletindo uma maior demanda pelo ativo. Inversamente, quando há mais vendas do que compras, o preço geralmente cai. Nas plataformas de exchange, compras e vendas são frequentemente indicadas por cores distintas, fornecendo aos traders uma visualização rápida da situação do mercado em um determinado momento.
Há um ditado comum no trading que diz: “Compre na baixa, venda na alta”. Este conceito, embora possa parecer simples, é relativo, pois o que é considerado alto ou baixo varia, mas ele ilustra os incentivos básicos de compradores e vendedores no mercado.
De maneira simplificada, se alguém deseja comprar algo, a tendência é buscar o menor preço possível. Ao vender, o objetivo é obter o maior retorno possível. Embora seja uma regra geralmente sensata, há também a consideração adicional entre desejar um ativo e operar vendido.
Operar comprado (longing) em um ativo significa adquiri-lo e lucrar com o aumento de seu preço. Por outro lado, operar vendido (short) envolve vender um ativo com a intenção de recomprá-lo a um preço mais baixo, lucrando com a diminuição de seu valor. Contudo, a venda a descoberto é um pouco mais complexa do que esta breve explicação sugere, pois envolve a venda de ativos emprestados, que posteriormente são recomprados e devolvidos.
Lendo os mercados
Para quem não está familiarizado, “o mercado” pode parecer um conjunto intrincado, acessível apenas a especialistas, mas, na realidade, é fundamentado em atividades básicas de compra e venda. Embora a negociação de criptomoedas possa inicialmente parecer um conceito complexo, sua essência se torna mais clara à medida que se adquire compreensão.
O conjunto total de ordens de compra e venda ativas oferece uma visão do estado do mercado em um dado momento. Interpretar o mercado envolve o reconhecimento contínuo de padrões ou tendências, que o trader pode decidir explorar. Existem, primordialmente, duas tendências de mercado: alta e baixa.
Um mercado em tendência de alta, ou “altista”, é caracterizado por um aumento consistente na ação de preços. Estes movimentos ascendentes, também conhecidos como “bombas”, ocorrem quando o influxo de compradores eleva os preços. Por outro lado, um mercado em tendência de baixa, ou “baixista”, é identificado por uma diminuição constante na ação de preços, com movimentos descendentes, frequentemente referidos como “dumps”, resultantes de vendas maciças que reduzem os preços.
As tendências de alta e baixa podem coexistir dentro de tendências mais amplas e opostas, variando conforme o período analisado. Por exemplo, uma tendência de baixa de curto prazo pode se desenvolver dentro de uma tendência de alta de longo prazo. Em geral, uma tendência de alta se manifesta por preços que alcançam picos e vales progressivamente mais altos, enquanto uma tendência de baixa é marcada por picos e vales cada vez mais baixos.
Um terceiro cenário, conhecido como “consolidação”, ocorre quando os preços se movimentam lateralmente ou dentro de uma faixa específica. Estas fases de consolidação são mais perceptíveis em intervalos de tempo mais longos, como gráficos diários ou semanais, e tendem a acontecer após um ativo ter experimentado uma forte tendência de alta ou de baixa. A consolidação também pode preceder reversões de tendência ou surgir em momentos de demanda reduzida e baixos volumes de negociação, com os preços oscilando dentro de uma faixa delimitada.
Análise técnica
A análise técnica (TA) representa uma abordagem de avaliação de dados históricos de mercado, enfocando principalmente em preço e volume, com o objetivo de antecipar movimentos futuros de preços. Há uma ampla gama de indicadores de TA disponíveis, que variam em complexidade, e podem ser utilizados pelos traders para examinar as tendências do mercado. Este método inclui tanto ferramentas de macro quanto de microanálise.
Estrutura e ciclos de mercado
Assim como os traders conseguem identificar padrões em diferentes escalas temporais, incluindo horas, dias e meses, eles também são capazes de observar tendências ao longo de vários anos de flutuações de preços. O mercado possui uma estrutura básica que o torna propenso a certos comportamentos cíclicos.
Estes ciclos de mercado são divididos em quatro fases principais: acumulação, aumento, distribuição e declínio. Conforme o mercado transita entre estas fases, os traders ajustam constantemente suas posições, alternando entre consolidação, retrocesso ou correção, conforme necessário.
Os mercados de touro (bull) e de urso (bear) representam dinâmicas distintas, atuando de forma oposta sob as mesmas condições de mercado. É crucial para um trader não apenas reconhecer seu papel dentro destes ciclos, mas também compreender qual deles está predominante no mercado no momento.
A análise técnica torna-se essencial não apenas para se posicionar adequadamente neste mercado em constante evolução, mas também para navegar de forma ativa pelos seus altos e baixos à medida que eles se desenrolam.
Perseguindo a baleia
Os movimentos de preço no mercado são frequentemente influenciados por “baleias” – entidades ou grupos que detêm grandes quantidades de capital para negociação. Algumas dessas baleias atuam como “formadores de mercado”, posicionando ordens de compra e venda em ambos os lados do mercado para gerar liquidez em um ativo e, simultaneamente, lucrar com este processo. Esses grandes investidores estão presentes em quase todos os mercados, incluindo ações, commodities e criptomoedas.
É importante que uma estratégia de negociação de criptomoedas leve em consideração as ferramentas e indicadores de análise técnica preferidos pelas baleias. Em geral, esses grandes players possuem um conhecimento aprofundado do mercado. Ao entender e antecipar as ações das baleias, um trader pode alinhar sua estratégia para capitalizar em conjunto com as manobras desses influenciadores do mercado.
Ciclos psicológicos
No mercado de criptomoedas, repleto de metáforas zoológicas, é fundamental lembrar que são pessoas reais, em sua maioria, que conduzem estas negociações, sujeitas a influências emocionais que podem impactar significativamente o mercado.
Este aspecto humano está ilustrado no conhecido gráfico “Psicologia de um Ciclo de Mercado”. Apesar da utilidade da estrutura bull/bear, o ciclo psicológico oferece uma perspectiva mais detalhada do sentimento do mercado. Embora uma das regras primordiais da negociação seja manter as emoções à parte, o efeito da mentalidade coletiva frequentemente prevalece. A transição da esperança para a euforia é frequentemente alimentada pelo FOMO – o medo de ficar de fora – especialmente daqueles que ainda não entraram no mercado.
Navegar pelo período entre a euforia e a complacência é crucial para planejar a saída antes que o mercado bear domine e inicie um movimento de venda em pânico. Aqui, observar a ação dos preços com alto volume é essencial para compreender a dinâmica do mercado. A estratégia de “comprar na baixa” torna-se evidente, pois o período mais oportuno para acumulação no ciclo de mercado ocorre durante a fase de depressão, após uma queda acentuada nos preços. Quanto maior o risco, maior a recompensa potencial.
O desafio para o trader dedicado é evitar que as emoções influenciem sua estratégia de negociação em meio a uma enxurrada de análises e opiniões acaloradas da mídia, fóruns online ou de influenciadores. Os mercados de criptomoedas estão particularmente vulneráveis à manipulação por parte das baleias e outros agentes capazes de influenciar as tendências do mercado. É imprescindível realizar pesquisas aprofundadas e tomar decisões assertivas em suas operações de negociação de criptomoedas.
Ferramentas básicas
A habilidade de identificar padrões e ciclos no mercado é essencial para compreender a dinâmica macroeconômica. É crucial saber onde se está situado no contexto mais amplo do mercado. Idealmente, o trader deve ser como um surfista experiente que antecipa a chegada da onda perfeita, ao invés de se manter passivo, esperando por grandes oportunidades sem uma estratégia definida.
No entanto, a análise micro também é fundamental para definir a estratégia de negociação específica. Existem diversos indicadores de análise técnica disponíveis, mas aqui focaremos apenas nos mais elementares.
Suporte e resistência
Dois dos indicadores de análise técnica mais empregados são conhecidos como “suporte” e “resistência”. Eles estão associados a barreiras de preços que frequentemente se desenvolvem no mercado, limitando o quão longe os preços podem se mover em uma determinada direção.
O suporte é identificado como o nível de preço no qual uma tendência de queda tende a estagnar devido a um aumento na demanda. À medida que os preços caem, os traders costumam comprar aproveitando a baixa, formando assim uma linha de suporte. Já a resistência é o nível de preço no qual uma tendência de alta geralmente cessa devido a vendas.
Muitos traders de criptomoedas utilizam esses níveis de suporte e resistência para prever a direção dos preços, ajustando-se rapidamente quando os preços ultrapassam esses limites, seja para cima ou para baixo. Identificar esses patamares, o piso e o teto do mercado, proporciona uma faixa de atuação onde os traders podem iniciar ou encerrar posições. A prática comum é comprar nos pontos mais baixos e vender nos mais altos.
Quando o preço rompe estas barreiras em qualquer direção, isso sinaliza uma compreensão do sentimento geral do mercado. Esse é um processo dinâmico, pois novos níveis de suporte e resistência são frequentemente estabelecidos conforme as tendências se desenvolvem.
Linhas de tendência
Além das barreiras estáticas de suporte e resistência, a ação do preço muitas vezes segue tendências ascendentes ou descendentes, com as barreiras se modificando ao longo do tempo. A formação sequencial de níveis de suporte e resistência pode sinalizar uma tendência maior no mercado, que é representada por uma linha de tendência.
Em um mercado com tendência de alta, à medida que se formam os níveis de resistência, a ação do preço tende a desacelerar, e o preço retorna à linha de tendência. Os traders de criptomoedas observam atentamente os níveis de suporte em uma linha de tendência ascendente, pois eles indicam áreas que potencialmente impedem uma queda acentuada no preço. Por outro lado, em um mercado com tendência de baixa, os traders monitoram a sequência de picos decrescentes para conectá-los em uma linha de tendência descendente.
O aspecto crucial aqui é a história do mercado. A validade de quaisquer níveis de suporte ou resistência, e as linhas de tendência que se formam, se fortalece à medida que esses padrões se repetem ao longo do tempo. Por isso, os traders registram essas barreiras para embasar suas estratégias comerciais futuras.
Números redondos
Outro fator que impacta os níveis de suporte e resistência é a tendência dos investidores, especialmente os menos experientes ou institucionais, de se concentrarem em preços redondos. Frequentemente, um grande volume de negociações se concentra em um número redondo, como é o caso do Bitcoin quando seu preço se aproxima de um valor divisível por US$ 10.000. Nesses casos, esse número redondo pode se tornar um ponto difícil de ser ultrapassado, formando uma resistência.
Esse fenômeno comum reflete a influência das emoções e da tendência dos traders humanos a buscarem simplificações. Com o Bitcoin, por exemplo, quando um determinado preço é atingido, isso muitas vezes desencadeia um surto de entusiasmo e expectativa no mercado.
Médias móveis
No contexto do mercado, onde os níveis de suporte e resistência e as linhas de tendência ascendentes ou descendentes são fundamentais, os traders frequentemente utilizam a técnica de suavização desses dados para criar uma representação visual linear conhecida como “média móvel”.
Esta média móvel é eficaz na representação dos níveis mais baixos de suporte em uma tendência de alta, assim como dos picos de resistência em uma tendência de baixa. Quando combinada com a análise do volume de negociação, a média móvel se torna um indicador valioso para compreender a dinâmica de curto prazo do mercado.
Padrões gráficos
Diversas técnicas são utilizadas para analisar o mercado e identificar padrões, sendo uma das mais comuns a representação visual através dos “castiçais”. Estes padrões gráficos oferecem uma linguagem visual que auxilia os traders a prever tendências futuras.
Originários do Japão em 1700, os gráficos de castiçais foram criados para avaliar como as emoções dos traders influenciam a ação dos preços, transcendendo a simples lógica de oferta e demanda. Essa forma de visualização é bastante apreciada pelos traders, pois fornece mais informações comparativamente aos gráficos de linhas ou barras. Um castiçal exibe quatro pontos de preço: abertura, fechamento, máxima e mínima.
No contexto da negociação de criptomoedas, os castiçais são assim chamados devido ao seu formato retangular e linhas que se assemelham a um pavio. A parte mais larga da vela indica onde o preço abriu ou fechou, variando conforme a cor. Os pavios representam a variação de preço durante o período determinado da vela. Estes padrões gráficos podem abranger diversos intervalos de tempo, de um minuto a um dia ou mais, exibindo diferentes configurações conforme o intervalo temporal selecionado.
Analise fundamental
Como se pode avaliar o potencial de uma criptomoeda além ou antes de seu desempenho no mercado de negociação? Diferente da análise técnica, que se concentra na interpretação de dados de mercado para formular estratégias de negociação, a análise fundamental incide sobre o estudo da indústria, tecnologia e ativos subjacentes que constituem um determinado mercado. No universo das criptomoedas, uma carteira de negociação comum incluirá Bitcoin e diversas altcoins.
Como então discernir se um ativo tem fundamentos robustos e não está baseado apenas em hype, tecnologia superestimada ou, em casos mais graves, em fundamentos inexistentes? Na análise fundamental de novos ativos, vários fatores devem ser meticulosamente examinados.
Desenvolvedores
Ao considerar o investimento em uma criptomoeda, é essencial avaliar a competência e confiabilidade dos desenvolvedores envolvidos no projeto. É importante investigar a experiência prévia deles: que tipo de projetos de software eles já lançaram no mercado? Qual é a frequência e intensidade da participação deles no desenvolvimento do protocolo base do token? Muitos desses projetos são de código aberto, permitindo o acompanhamento da atividade dos desenvolvedores em plataformas de colaboração de código, como o GitHub.
Comunidade
A comunidade desempenha um papel crucial nos projetos relacionados à exchange de criptomoedas. A sinergia entre os usuários, possuidores de tokens e aficionados por criptomoedas é um componente significativo do impulso e avanço desses ativos, bem como das tecnologias que os fundamentam. Toda nova tecnologia possui um aspecto social inerente. Contudo, considerando a quantidade substancial de capital envolvido, especialmente com a frequente participação de investidores varejistas não especializados, este setor pode ser marcado por tensões e divisões. Assim, encoraja-se um diálogo construtivo e transparente dentro da comunidade.
Especificações técnicas
É importante diferenciar as especificações técnicas de uma criptomoeda da análise técnica de mercado. Os aspectos técnicos chave de um ativo cripto abrangem a escolha do algoritmo da rede, que influencia aspectos como segurança, disponibilidade e mecanismos de consenso, além de características de emissão de tokens, incluindo períodos de bloqueio, limite máximo de tokens disponíveis e a estratégia de distribuição. Uma análise cuidadosa da arquitetura de protocolos da rede de criptomoedas, bem como da política monetária adotada pelo protocolo, permite que um investidor avalie se tais características são favoráveis a um investimento potencial.
Inovação
Inicialmente, o Bitcoin foi concebido como uma forma de dinheiro eletrônico, mas com o tempo, desenvolvedores e empreendedores ampliaram significativamente o espectro de aplicações do blockchain do Bitcoin. Esses profissionais não só descobriram novas utilidades para o blockchain original, mas também criaram novos protocolos destinados a suportar uma diversidade maior de aplicações, expandindo as possibilidades do que as criptomoedas podem oferecer.
Liquidez (e baleias)
A liquidez é um elemento fundamental para a saúde de um mercado. É vital considerar se existem exchanges de renome que ofereçam suporte a uma criptomoeda específica. Questões relevantes incluem: quais pares de negociação estão disponíveis? O volume de negociações é robusto? Além disso, é crucial avaliar a presença de grandes investidores, conhecidos como “baleias”, e o impacto de suas estratégias de negociação no mercado.
Contudo, é importante reconhecer que a criação de liquidez é um processo gradual. Um protocolo inovador pode estar operacional, mas pode não ter liquidez imediata. Investir em tais ativos envolve riscos consideráveis. Se os volumes de negociação forem baixos e houver escassez de pares de negociação, o investidor estará, essencialmente, confiando na eventual formação de um mercado saudável em torno do projeto.
Marca e marketing
Na esfera das criptomoedas, muitas redes operam sem uma entidade ou figura central responsável pela gestão de marca e estratégias de marketing, o que pode resultar em uma abordagem menos coordenada e definida para essas atividades.
No entanto, isso não implica que os esforços de marca e marketing que se desenvolvem naturalmente ao redor de um protocolo devam ser ignorados. Pelo contrário, a avaliação dos esforços de marketing realizados pelos principais defensores, empresas, fundações e membros da comunidade pode oferecer insights valiosos. Esta análise permite compreender como diferentes partes interessadas comunicam o valor e a proposta de suas criptomoedas ao público geral.
A infraestrutura
A infraestrutura de uma exchange de criptomoedas reflete as especificações técnicas de um projeto, além do que é descrito em documentos oficiais ou apresentações. É fundamental investigar a aplicação prática do protocolo em questão.
Essencialmente, é importante identificar e mapear os stakeholders envolvidos: desenvolvedores, validadores de blocos, comerciantes, empresas e usuários finais. Compreender quem são os administradores da rede e qual o seu papel na manutenção da segurança da mesma (por meio de mineração, validação, por exemplo) é vital, assim como entender como o poder e a influência são distribuídos entre essas partes.
Análise On-Chain
Com a operação de criptomoedas fundamentada na tecnologia blockchain, emergiu a análise on-chain, baseada em dados extraídos das blockchains.
Essa análise contempla padrões de oferta e demanda, frequência de transações, custos associados a estas e a maneira como os investidores adquirem e liquidam criptomoedas. Esses dados possibilitam aos analistas realizar avaliações qualitativas e quantitativas acuradas sobre a robustez da rede blockchain de uma criptomoeda e as tendências de seus preços em diversos mercados.
Os dados on-chain também são instrumentais para compreender a psicologia dos investidores. Os analistas conseguem relacionar eventos macro e microeconômicos com as ações dos investidores, registradas de maneira imutável na blockchain.
Os analistas buscam indícios, padrões e anomalias no comportamento de compra, venda e manutenção de criptomoedas, correlacionando-os com picos de mercado, liquidações, eventos regulatórios e outras ocorrências relevantes para a rede. Essas análises são utilizadas para projetar movimentos futuros dos preços e reações dos investidores a eventos vindouros, como atualizações de rede, diminuições no fornecimento de moedas e desenvolvimentos nos mercados financeiros tradicionais.
Negociação de Criptomoedas vs. Negociação de Ações
A negociação de ações e de criptomoedas representa dois universos distintos no campo dos investimentos. Apesar de ambos serem ativos líquidos e integrarem a seção especulativa de uma carteira de investimentos, as semelhanças praticamente se encerram aí. São categorias diferentes de ativos, que devem ser alocadas em segmentos separados do portfólio de um investidor.
As ações representam frações do capital social de empresas de capital aberto. A aquisição de ações confere ao investidor uma parcela proporcional da empresa, dependendo do total de ações emitidas por ela. O lucro do investidor em ações advém da venda destas a outras partes, sendo a diferença entre o preço de compra e venda conhecida como ganho de capital. Além disso, os benefícios de possuir ações variam conforme a empresa, incluindo a possibilidade de receber dividendos e exercer direitos de voto.
Já as criptomoedas são ativos digitais que existem unicamente no ambiente virtual, sem componente físico, consistindo apenas de registros em um ledger digital que monitora a propriedade. Este aspecto as diferencia de moedas como o dólar americano, que possui tanto forma física (notas) quanto digital (registros em contas bancárias). A unidade básica de uma criptomoeda é denominada token, similarmente à denominação de ação para a unidade básica de participação acionária.
Negociação de Criptomoedas e o Risco Associado
No contexto da negociação de criptomoedas, a gestão de risco assume um papel crucial. É fundamental para o trader determinar antecipadamente o montante máximo que está disposto a arriscar em uma negociação específica, caso o mercado evolua de forma adversa. Esse limite de risco pode ser definido com base em diversos fatores, incluindo o capital total disponível para negociação. Por exemplo, um investidor pode decidir arriscar apenas 1% do seu capital total de negociação, seja no acumulado ou por operação individual.
A negociação em si é intrinsecamente arriscada. Prever com precisão os movimentos futuros do mercado é uma tarefa quase impossível. Portanto, é essencial que o investidor tome decisões baseadas em informações confiáveis, no seu julgamento pessoal e se assegure de estar bem-informado antes de realizar qualquer operação.
Conclusão
Para iniciantes no mundo das criptomoedas, a jornada de negociação pode ser emocionante, mas também desafiadora. Este guia oferece um ponto de partida essencial para aqueles que desejam mergulhar no mercado de criptos. É importante lembrar que a negociação de criptomoedas envolve riscos significativos e requer uma abordagem cuidadosa e informada.
Para começar, familiarize-se com os conceitos básicos das criptomoedas e das plataformas de exchange. Compreenda os diferentes tipos de criptos disponíveis e decida quais se alinham melhor com seus objetivos de investimento. Aprender a analisar tendências de mercado, ler gráficos e entender os fatores que influenciam os preços das criptomoedas é crucial.
Ao mesmo tempo, a gestão de risco não pode ser subestimada. Defina limites claros para o quanto você está disposto a arriscar e siga sua estratégia de negociação com disciplina. Lembre-se de que a paciência e a persistência são virtudes no mercado volátil das criptomoedas.
Além disso, mantenha-se atualizado com as notícias do mercado e as evoluções tecnológicas, pois elas podem afetar significativamente os preços das criptomoedas. Junte-se a comunidades e fóruns para aprender com outros traders e compartilhar experiências.
Por fim, lembre-se de que a educação contínua é a chave para o sucesso neste campo dinâmico. À medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir, também deve evoluir o seu conhecimento e estratégias. Com dedicação, pesquisa e uma abordagem equilibrada, a negociação de criptomoedas pode se tornar uma parte valiosa e gratificante do seu portfólio de investimentos.
