Хочете знати, чи варта криптовалюта? Можливо, хтось сказав, що в певний проект варто інвестувати, чи ви чули про новий токен?
Напевно ви вже знаєте, що дуже важливо проводити власне дослідження, але що це означає? Як визначити, чи є проект шахрайством?
Щоб відповісти на ці та інші питання, ми створили цю статтю.
У цій статті ми обговоримо:
Як визначити, чи вартий криптовалютний проект?
Хоча кваліфікувати проект дійсно легко, підхід і мислення під час проведення дослідження мають вирішальне значення. Набагато кращим і протилежним підходом був би аналіз потенційних інвестицій з метою їх дискваліфікації.
Якщо криптовалютний проект відповідає всім вимогам якості, і вам важко його дискваліфікувати, швидше за все, ви знайшли хороший проект.
Тому, щоб знати, чи вартий проект криптовалюти, важливо дотримуватися цієї послідовності кроків для оцінки криптовалюти.
1. Перевірте список, щоб перевірити, чи вартий маркер
Перший крок – пошук проекту на сайті листинг криптовалюти🇧🇷 Двома найбільшими сайтами з розміщенням криптовалют і токенів наразі є CoinMarketCap, Coingecko або навіть portalcripto. CoinMarketCap є найвідомішим Кобінко відомий тим, що має більший список проектів із меншою капіталізацією.
На веб-сайтах ви отримаєте повний огляд проекту: історію торгів, рейтинг криптовалюти, опис проекту, а також посилання на веб-сайт проекту і навіть посилання на соціальні мережі. CoinGecko найкраще підходить для цього випадку, оскільки має більш повний перелік жетонів.
класифікація проекту
Рейтинг проекту забезпечує швидку оцінку того, де займає проект у порівнянні з усіма іншими криптовалютами. Існує більше 10.000 XNUMX різних криптовалют, які активно торгуються, і рейтинг визначається ринковою капіталізацією кожного проекту, це хороший стартовий показник того, де зараз знаходиться проект.
Залежно від вашого інвестиційного стилю та уподобань, вас можуть зацікавити лише 100 найкращих проектів. Однак, якщо ви шукаєте менш відомі «коштовні камені» з величезним потенціалом зростання, ви, ймовірно, захочете шукати ці проекти, які оцінюються в 1.000-х і вище. Проекти з рейтингом 5.000 і вище, як правило, вважаються проектами надзвичайного ризику, і в більшості випадків їх слід уникати.
Ринкова вартість
Рейтинг проекту визначається Ринкова капіталізація, яка розраховується шляхом множення поточної ціни монет/токенів на загальну кількість монет/токенів в обігу. Загалом, чим вище значення ринкової капіталізації (чим вищий рейтинг), тим менш нестабільною та безпечнішою є інвестиція (звичайно, відносно).
Історія ціни токена
Швидкий огляд щоденної, тижневої, місячної та річної історії торгів надасть детальний огляд ціни та ефективності проекту, тенденцій, а також висвітлить потенційні проблеми.
Обсяг торгів і ліквідність
Обсяг торгів — це те, скільки куплено та продано за певний період часу, і є дуже важливим показником. Ліквідність — це показник того, наскільки легко можна купити або продати криптоактив, і це важливо, оскільки це дозволить вам купувати і продавати, коли ви хочете, особливо якщо розглядаєте проекти з невеликим обсягом, де ви не зможете продати, коли захочете.
Якщо проект, який ви досліджуєте, має низький обсяг торгів і середню капіталізацію, це також може свідчити про те, що проект був залишений, можливо, він не використовується в реальному світі чи невеликої спільноті, і на що слід стежити.
Загальна пропозиція проти поточної пропозиції
Також важливо проаналізувати поточну пропозицію та загальну пропозицію (Supply) проекту. Обіг – це кількість монет/жетонів, які фактично знаходяться в обігу в руках людей, тоді як загальний запас – це фіксована кількість загальної кількості монет/жетонів, яка може існувати.
Як приклад ми можемо використовувати біткойн, коли розглядаємо оборотні пропозиції та загальну пропозицію проекту. Для біткойнів (BTC) загальна пропозиція становить лише 21 мільйон, тоді як на даний момент в обігу знаходиться близько 19 мільйонів.
У порівнянні з таким проектом, як Chainlink (LINK), який має загальну пропозицію в 1 мільярд і циркулюючий запас близько 460 мільйонів, дефіцит біткойн-монет можна легко побачити, отже, вищу цінність за одиницю біткойна. Крім того, у випадках, коли загальна пропозиція значно перевищує пропозицію в обігу, це може спричинити приплив і швидко знизити ціну криптовалюти.
Ціна криптовалюти
Хоча для багатьох людей торгівля проектами менш ніж за пенні на перший погляд може здатися гарною інвестицією, необхідно враховувати загальну пропозицію та поточну пропозицію.
Повертаючись до біткойн як приклад, із загальним запасом лише 21 мільйон, він має набагато менший загальний запас, ніж більшість інших криптовалют. Використовуючи Stellar (XLM) для порівняння, наприклад, він має загальну пропозицію 50 мільярдів і торгову ціну менше ніж 0.50 доларів.
Важливо усвідомлювати, що недорогі криптовалюти мають психологічний ефект, виглядаючи як потенційно вигідна угода, але це можна визначити лише після врахування циркулюючої та загальної пропозиції монет проекту. Слідкуйте за проектами з надзвичайно великою загальною пропозицією, що, у свою чергу, призводить до дуже низької ринкової ціни.
2. Відвідайте веб-сайт проекту
Після перегляду інформації про проект на веб-сайті переліку криптовалют, якщо вона виглядає позитивною, наступним кроком буде перехід на веб-сайт проекту.
Відвідайте веб-сайт, щоб дізнатися, чи вартий криптовалютний проект
Зайти на офіційний сайт проекту вкрай безсилий. Поганий дизайн сайту!!! Сьогодні розробити чистий і функціональний веб-сайт дуже легко і відносно дешево. Веб-сайт проекту повинен бути добре організованим, функціональним і відкритим доступом до інформації про проект, людей, які стоять за ним, білий документ, дорожню карту та інвесторів, якщо такі є.
Якщо сайт поганої якості, має орфографічні помилки, не хоче ділитися ним з членами команди або, що ще гірше, скопіюйте та вставте попередній форк, все це викликає занепокоєння і його слід уникати.
команда проекту
Наявність команди, яка стоїть за проектом, яка не боїться показати своє обличчя, назву та соціальні мережі, дуже важливо для більшості проектів, особливо нових. Саме авторитет і досвід команди, яка стоїть за проектом, матимуть прямий результат в успіху або невдачі криптовалюти. Тому не рекомендується приєднуватися до проектів, команда яких відкрито не розкривається.
Оцінюючи команду, визначте минулий ринковий досвід і минулі проекти. Це їхній перший проект чи вони мають солідний досвід розробки успішних проектів на цьому ринку?
На жаль, відомо, що багато менших проектів підробляють свою команду, використовуючи фотографії, створені штучним інтелектом, тому недостатньо просто прийняти те, що говорить сайт. Якщо LinkedIn з інших соціальних профілів команди доступний, завжди буде розумно відстежувати та перевіряти автентичність.
Оцінюючи команду, важливо також враховувати керівництво (керівники). Проекти з партнерством з відомими компаніями також є хорошим знаком, але, як і більшість інформації на сайті, перевіряйте, коли це можливо.
Дорожня карта і бачення
Як інвестор, ви повинні проаналізувати майбутній потенціал проекту, тому дорожня карта та бачення також є надзвичайно важливими компонентами.
Солідний проект матиме чітке, чітко визначене бачення з дорожньою картою та доданими датами, що надають деталі для розробки на кожному етапі. Тобто без чіткого бачення та дорожньої карти майбутній успіх проекту може бути під сумнівом.
3. перевірити профілі в соціальних мережах
Поки що, якщо криптовалюта того варта, наступним кроком є перевірка профілів у соціальних мережах. Для оцінки цього кроку знадобиться трохи більше часу.
Першим сайтом соціальних мереж, який потрібно відвідати, є акаунт проекту в Twitter. Twitter є найважливішою соціальною мережею для ринку криптовалюти і є швидким методом визначення соціальної активності проекту. Також добре відзначити взаємодію в твітах. Кількість підписників у Твіттері – надзвичайно важливий показник, який слід спостерігати.
Telegram/Discord
Telegram і Discord — це чат-групи, які можуть запропонувати ще більше уявлення про проект, команду та її спільноту. Кількість підписників є хорошим показником для пошуку. У групах чату знайдіть час, щоб прочитати дописи та зрозуміти, яка особа зацікавлена та залучена. Чи відповідають на ваші запитання? Слідкуйте за тим, щоб групи, які надмірно займаються психологічними тактиками, такими як викликання FOMO, повинні вважатися тривожними ознаками.
Часто Reddit матиме групи, не спонсоровані проектом, та/або субредіти для обговорення криптовалюти, які не знаходяться під прямим контролем проекту.
На що варто звернути увагу на Reddit, зокрема, наскільки активна спільнота? Скільки підписників на суб-Reddit? Чи пропонує персонал AMA (запитайте мене що-небудь)? Чи допомагає команда обмінюватися інформацією про проект?
Якщо монета має потенціал, на Reddit майже завжди про неї обговорюють. Якщо Reddit ще не говорить про це, проект може бути дуже новим або це скоріше потенційний червоний прапор.
4. Оцініть спільноту, щоб побачити, чи вартий криптовалютний проект
Правда кажуть, що без громади проект не має майбутнього. Саме спільнота, яка підтримує проект, робить його успішним!
Важливість громади не можна недооцінювати. Якщо ви знайомі з Doge Coin або Shibu Inu, саме спільнота підняла ці проекти на величезну історичну висоту. Ентузіазм і розмір громади відіграють важливу роль у початковому та поточному успіху проекту.
Бажано криптовалютні проекти з сильними та активними спільнотами. Це хороший знак того, що є справжній інтерес і віра в проект. Знову ж таки, варто зазначити, що Reddit — чудове місце, щоб почати досліджувати спільноту та отримати «вуличні знання», недоступні більше ніде.
5. Прочитайте Білу книгу
Для тих, хто не знає, що таке white paper, це документ, створений командою проекту з криптовалюти, який надає інвесторам технічну інформацію про все, включаючи концепцію, дорожню карту та плани розвитку та успіху проекту.
Біла книга проекту може надати інформацію про внутрішню роботу проекту. Хоча багато білих документів можуть бути високотехнічними, вони є важливою частиною даних для оцінки якості проекту та команди, що стоїть за ним.
Якщо немає білого паперу, це часто сприймається як червоний прапор. Крім того, офіційні документи з орфографічними помилками, непотрібною технічністю або відсутністю базової граматики та пунктуації також є попереджувальними знаками.
6. Зрозумійте, чи має проект реальну корисність
Для довгострокової життєздатності проекту він повинен мати чітко визначений і чіткий варіант використання. Чи вирішує проект важливу проблему? Якщо ви хочете інвестувати в цей проект на довгострокову перспективу, відповідь має бути однозначною ТАК.
Успіх проекту безпосередньо пов’язаний з тим, що знадобиться або захочеться його користувачам. Хоча ігрові проекти та метавірші не можуть вирішити серйозну проблему на перший погляд, вони пропонують те, що люди хочуть. Незалежно від ніші чи проекту, він повинен бути в змозі вирішити важливу проблему (або потребу).
Оцінюючи корисність або варіант використання проекту, важливо дивитися на поточний попит і потенційний майбутній попит. Чи потенційний майбутній попит включає всесвітнє впровадження чи це лише місцеве? Якщо ви не можете визначити причини чи мотиви значного майбутнього попиту, то, ймовірно, це не проект, який ви хочете зберегти на довгострокову перспективу.
7. Перевірки на шахрайство
На ринку криптовалют багато шахрайства, і ці шахрайства стають все більш складними, зі зловмисними контрактами, які середньому інвестору дуже важко виявити.
Щоб захиститися від цих потенційних шахрайств, а також забезпечити додатковий (технічний) аналіз проекту, існує багато безкоштовних онлайн-інструментів, які можуть допомогти.
Деякі з інструментів, які я використовую, включають:
- аферист – Надає інформацію про токен, перевірку honeypot, перевірку ліквідності та інформацію про аудит.
- BSCheck – Надає загальну оцінку ризиків, інформацію про портфель розробок, інформацію про власника токена та основного власника
- rugdoc – Надає загальну оцінку смарт-контрактів та визначає потенційні килимки. Працює для контрактів BSC, FTM та POLY.
- StaySafu – Пропонує загальну оцінку смарт-контрактів
Висновок
Немає дефіциту в нових та цікавих проектах, і з багатьма захоплюючими новими проектами, які розробляються, буде ще багато проектів з величезним потенціалом шахрайства. Ці кроки допоможуть вам зрозуміти, чи вартий криптовалютний проект.
Загалом, стандартизований підхід і дослідження допоможуть вам уникнути емоційних покупок і стати аналітичним інвестором. Однак слід зазначити, що ігри чи проекти DeFi вимагатимуть дещо інших та більш спеціалізованих підходів до оцінки.
