Apakah Perdagangan Forex di pasaran cryptocurrency?

BC.GAMEBCGAME - Kasino terbaik, bonus harian percuma 5BTC!BC.GAME Bonus Harian 5BTC Percuma!
Daftar sekarang

Forex adalah pasaran terbesar di dunia dalam jumlah dagangan dan kecairan. Broker, syarikat, kerajaan dan ejen ekonomi lain memperdagangkan mata wang dan derivatif pertukaran asing untuk membolehkan perdagangan antarabangsa.

Peniaga juga menggunakan pasaran untuk tujuan spekulasi. Terdapat beberapa peluang arbitraj dengan kadar pertukaran dan kadar faedah, menjadikan pasaran popular untuk transaksi dengan volume tinggi atau leveraged.

Pasaran forex terdiri daripada pasangan mata wang fiat dan harga pasaran relatifnya. Pasangan ini biasanya dibeli dan dijual secara berkumpulan. Lot standard mengandungi 100.000 unit mata wang asas pasangan, tetapi saiz lain yang lebih kecil tersedia, antara 100 unit.

Peniaga sering menggunakan leverage untuk meningkatkan jumlah yang mereka boleh laburkan dengan modal mereka. Anda juga dapat mengimbangi risiko dengan menggunakan ke depan dan pertukaran untuk memperdagangkan pasangan mata wang dengan harga tertentu di masa depan. Menggabungkan kedua instrumen ini dengan strategi dan produk perdagangan yang lain mewujudkan pelbagai peluang pelaburan untuk peniaga forex.

Pengenalan

Walaupun anda tidak berdagang forex, pasaran mata wang antarabangsa biasanya memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian anda. Walaupun kesan kejatuhan pasaran saham tidak selalu begitu jelas, perubahan nilai mata wang boleh mempengaruhi harga barang dan perkhidmatan. Sekiranya anda pernah ke luar negara, anda mungkin juga terpaksa menukar mata wang anda dan membayar yuran yang bergantung pada sebut harga dan kadar pertukaran semasa.

Forex adalah kelas aset unik yang berbeza dengan saham, komoditi dan bon. Apabila kita menyelidiki apa yang membezakannya, menjadi jelas mengapa terdapat pasaran yang begitu besar dan keperluan untuk pasaran forex yang benar-benar global.

Apa itu Forex?

Perdagangan Forex atau FX (de for eign ex change) adalah jual beli mata wang berdaulat dan produk forex lain. Semasa menukar mata wang di bank atau pejabat pertukaran, kadar yang kita hadapi ditentukan secara langsung oleh apa yang berlaku di pasaran forex.

Pergerakan kadar pertukaran berdasarkan gabungan keadaan ekonomi, peristiwa dunia, kadar faedah, politik dan faktor lain. Hasilnya, forex sangat cair dan mempunyai jumlah dagangan tertinggi berbanding pasaran kewangan lain.

Pasaran forex merangkumi dua aktiviti utama: perdagangan yang memudahkan transaksi ekonomi dan perdagangan spekulatif. Bagi syarikat dan entiti lain yang beroperasi di pasaran antarabangsa, membeli dan menjual mata wang asing adalah suatu keharusan. Mendapatkan wang anda pulang atau membeli barang di luar negara adalah kes penggunaan utama pasaran forex.

Spekulator adalah bahagian lain dalam perdagangan pertukaran mata wang asing. Perdagangan jangka pendek dan tinggi yang mendapat keuntungan daripada turun naik harga mata wang sangat kecil. Forex adalah pasaran yang penuh dengan peluang arbitraj untuk spekulator, sebahagiannya menjelaskan jumlah perdagangan yang besar di pasaran.

Peniaga juga ingin memanfaatkan peluang jangka panjang seperti kadar faedah terapung. Kejadian ekonomi dan geopolitik juga menyebabkan turun naik yang serius dari masa ke masa di pasaran mata wang. Dengan membeli mata wang sekarang dan memegangnya, terdapat keuntungan jangka panjang. Anda juga boleh bersetuju dengan kadar pertukaran bertahun-tahun sebelumnya dengan kontrak niaga hadapan atau pertaruhan pasaran.

Perdagangan forex boleh menjadi cabaran bagi pengguna yang lebih kecil. Tanpa meminjam atau mempunyai sejumlah besar modal permulaan, perdagangan arbitraj dan jangka pendek menjadi lebih sukar. Aspek ini telah menjadikan bank dan institusi kewangan antarabangsa memberikan sebahagian besar jumlah yang kita lihat di pasaran pertukaran asing.

Apa itu pasangan forex?

Pada tahap paling asas, pasaran forex mengandungi pasangan mata wang yang menggambarkan harga relatif antara keduanya. Sekiranya anda pernah memperdagangkan cryptocurrency, anda mungkin agak biasa dengan cara kerja pasaran pertukaran asing. Mata wang pertama yang ditunjukkan dalam pasangan adalah mata wang asas. Yang kedua adalah mata wang sebut harga, juga dikenali sebagai mata wang kaunter. Kami menyatakan mata wang sebut harga sebagai nilai yang berkaitan dengan satu unit mata wang asas.

GBP / USD menunjukkan harga £ 1 yang disebut dalam USD. Nisbah ini ditunjukkan sebagai angka, seperti 1,3809, menunjukkan bahawa £ 1 bernilai $ 1,3809. GBP / USD adalah salah satu pasangan yang paling banyak diperdagangkan dan dikenali sebagai kabel. Nama panggilan ini berasal dari kabel transatlantik abad ke-19 yang memancarkan kadar ini antara pertukaran London dan New York.

Ketika datang ke perdagangan forex, anda dapat menjumpai banyak pasaran cair. Beberapa pasangan dengan jumlah dagangan tertinggi termasuk USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF dan EUR / USD. Pasangan ini dikenali sebagai jurusan dan terdiri daripada Dolar AS, Yen Jepun, Pound Sterling Britain, Franc Swiss dan Euro.

Mengapa orang berdagang forex?

Pasaran forex bukan sekadar spekulasi. Bank, syarikat dan pihak lain yang memerlukan akses kepada wang asing mengambil bahagian dalam perdagangan pertukaran wang asing untuk memudahkan transaksi antarabangsa. Syarikat juga bersetuju terlebih dahulu mengenai kadar pertukaran untuk menetapkan kos transaksi pertukaran masa depan, yang dikenali sebagai lindung nilai. Kes penggunaan lain adalah untuk pemerintah membangun cadangan dan memenuhi tujuan ekonomi, termasuk mengikat mata wang atau meningkatkan import / eksport.

Untuk peniaga individu, terdapat juga ciri menarik untuk pasaran forex:

  • Leverage membolehkan peniaga kecil melabur dengan jumlah modal yang lebih besar daripada yang mereka capai secara langsung.
  • Kos penyertaan rendah kerana mungkin untuk membeli sejumlah kecil wang tunai. Membeli saham di pasaran saham boleh menelan belanja ribuan dolar berbanding memasuki pasaran mata wang dengan harga $ 100.
  • Anda boleh berniaga hampir pada bila-bila masa, menjadikan forex sesuai untuk semua masa.
  • Terdapat kecairan yang tinggi di pasaran dan juga spread bid-ask yang rendah.
  • Pilihan dan niaga hadapan adalah produk standard. Menjual pendek di pasaran adalah mungkin bagi peniaga yang tidak hanya mahu membeli dan menjual dengan harga pasaran semasa.

Di mana orang berdagang forex?

Tidak seperti saham yang diperdagangkan terutamanya di bursa terpusat seperti NYSE atau NASDAQ, perdagangan pertukaran asing berlaku di pusat di seluruh dunia. Peserta boleh berdagang secara langsung antara satu sama lain melalui perdagangan over-the-counter (OTC) atau memasuki rangkaian bank dan broker yang besar di pasaran antara bank.

Mengawasi perdagangan mata wang antarabangsa ini boleh menjadi rumit kerana peraturan yang berbeza untuk setiap mata wang. Walaupun banyak bidang kuasa mempunyai agensi yang mengawasi perdagangan di pasaran domestik, jangkauan antarabangsa mereka terbatas. Walaupun anda mungkin perlu membeli lesen atau melalui broker yang diakreditasi untuk perdagangan pertukaran wang asing anda, ini tidak menghalang pedagang daripada hanya menggunakan pasaran lain yang kurang terkawal untuk aktiviti mereka.

Empat zon utama merangkumi sebahagian besar jumlah perdagangan pertukaran asing: New York, London, Tokyo dan Sydney. Oleh kerana pasaran pertukaran asing tidak mempunyai titik pusat, anda harus mencari broker yang dapat membantu anda berdagang di seluruh dunia.

Terdapat pelbagai pilihan untuk perkhidmatan broker dalam talian yang biasanya percuma. Anda tidak akan membayar komisen langsung, tetapi broker forex akan terus mengetahui harga yang mereka tawarkan dan harga pasaran sebenar. Sekiranya anda baru bermula, pilih broker yang membolehkan anda berdagang mikro. Kami akan membahas perkara ini kemudian, tetapi sejauh ini cara yang paling berpatutan untuk anda memulakan perdagangan forex.

Apa yang menjadikan perdagangan forex unik?

Forex mempunyai banyak aspek yang membezakannya dengan pasaran kewangan lain:

  • Ia mempunyai liputan geografi yang hebat. Terdapat 180 mata wang asing yang diiktiraf di seluruh dunia, mewujudkan pasaran untuk mereka di hampir setiap negara.
  • Ia sangat cair dan mempunyai perolehan yang besar.
  • Harga pasaran anda dipengaruhi oleh beberapa faktor global. Ini merangkumi politik, keadaan ekonomi, spekulasi, kiriman wang dan banyak lagi.
  • Ia dibuka untuk perdagangan kira-kira 24 jam sehari, lima hari seminggu. Oleh kerana pasaran tidak berpusat sepenuhnya, pertukaran atau pembrokeran hampir selalu terbuka untuk anda gunakan. Pasaran ditutup untuk hujung minggu, tetapi perdagangan selepas waktu masih tersedia di beberapa platform.
  • Margin keuntungan mereka boleh rendah kecuali jika diperdagangkan dalam jumlah tinggi. Perbezaan kadar pertukaran kecil dapat menguntungkan melalui perdagangan besar.

Bagaimana orang berdagang forex?

Terdapat beberapa pilihan mengenai forex yang boleh dipilih oleh setiap peniaga. Cara paling mudah adalah membeli pasangan mata wang di pasaran tunai dan menyimpannya. Contohnya, anda membeli EUR pada pasangan USD / EUR. Sekiranya mata wang sebaliknya meningkat, anda boleh menjualnya sebagai mata wang asas anda dan membawa pulang keuntungan.

Anda juga boleh memanfaatkan dana anda untuk menambah jumlah modal yang tersedia untuk anda. Sekiranya demikian, anda boleh berniaga menggunakan dana yang dipinjam selagi anda menampung kerugian. Kemungkinan lain untuk dipertimbangkan adalah pilihan forex yang membolehkan anda membeli atau menjual sepasang dengan harga yang ditetapkan pada tarikh tertentu. Kontrak niaga hadapan juga popular, memaksa anda memasuki perdagangan dengan harga yang dipersetujui di masa depan.

Aspek perdagangan forex yang menarik adalah kemungkinan memperoleh keuntungan melalui perbezaan kadar faedah. Bank pusat di seluruh dunia menetapkan kadar faedah yang berbeza yang memberikan peluang pelaburan untuk peniaga forex. Dengan menukar wang anda dan menyimpan di bank asing, adalah mungkin untuk memperoleh lebih banyak wang daripada meninggalkan dana anda di rumah.

Baca juga:   Harga Bitcoin Ditetapkan untuk $150K Selepas Penyatuan Selepas Halving

Terdapat kos tambahan, bagaimanapun, termasuk biaya pengiriman wang, caj bank dan peraturan cukai yang berbeza. Anda mesti mempertimbangkan semua kemungkinan kos tambahan untuk menjadikan strategi anda berjaya. Peluang dan keuntungan arbitrage umumnya minimum, jadi margin anda akan ketat. Bayaran yang tidak dijangka dapat menghilangkan semua keuntungan yang diharapkan.

Apa itu pip?

Pip (peratusan dalam titik) adalah kenaikan harga sekecil mungkin yang boleh dibuat oleh pasangan forex. Melihat GBP / USD lagi:

Pergerakan naik atau turun pada 0,0001 adalah jumlah minimum pasangan yang dapat bergerak (1 pip). Namun, tidak semua mata wang diperdagangkan ke empat tempat perpuluhan. Mana-mana pasangan dengan Yen Jepun sebagai sebut harga default mempunyai nilai 0,01 kerana kurangnya desimalisasi mata wang.

Paip

Beberapa broker dan pertukaran memecahkan corak dan menawarkan pasangan yang meningkatkan bilangan tempat perpuluhan. GBP / USD, misalnya, akan pergi ke lima tempat perpuluhan dan bukannya empat biasa. USD / JPY biasanya mempunyai dua tempat perpuluhan, tetapi boleh naik hingga tiga. Tempat perpuluhan tambahan ini dikenali sebagai pipet.

Apa yang banyak dalam perdagangan forex?

Dalam perdagangan forex, mata wang dibeli dan dijual dalam jumlah tertentu yang dikenali sebagai lot. Tidak seperti pasaran saham, banyak mata wang asing ini diperdagangkan dengan nilai yang ditentukan. Sebilangan besar biasanya 100.000 unit mata wang asas dalam satu pasangan, tetapi ada sejumlah kecil yang dapat anda beli juga, termasuk lot mini, mikro dan nano.

Banyak

Unit

standard 

100.000

Mini

10.000

Mikro

1.000

Nano

100

Semasa bekerja dengan kumpulan, mudah untuk mengira keuntungan dan kerugian anda dengan perubahan pip. Mari lihat USD / CHF sebagai contoh:

Sekiranya anda membeli banyak standard EUR / USD, anda membeli € 100.000 dengan harga $ 119.380. Sekiranya pasangan itu menaikkan harganya dengan satu pip dan anda menjual banyaknya, ini bersamaan dengan perubahan 10 unit mata wang sebut harga. Penghargaan ini bermaksud bahawa anda akan menjual € 100.000 anda dengan harga $ 119.390 dan mendapat keuntungan sebanyak $ 10. Sekiranya harganya meningkat sebanyak sepuluh pip, ia akan mendapat keuntungan $ 100.

Oleh kerana perdagangan menjadi semakin digital, saiz lot standard telah menurun populariti untuk memilih pilihan yang lebih fleksibel. Di hujung spektrum lain, bank-bank besar bahkan telah meningkatkan ukuran lot standard mereka menjadi 1 juta untuk menampung jumlah besar yang mereka jual.

Bagaimana leverage berfungsi dalam perdagangan forex?

Salah satu ciri unik pasaran forex adalah margin keuntungannya yang agak kecil. Untuk meningkatkan pendapatan, anda perlu meningkatkan jumlah dagangan anda. Bank boleh melakukan ini dengan mudah, tetapi individu mungkin tidak mempunyai akses ke modal yang mencukupi dan sebaliknya boleh menggunakan leverage.

Leverage membolehkan anda meminjam wang daripada broker dengan cagaran yang agak kecil. Broker menunjukkan jumlah leverage sebagai pendaraban modal yang diberikan, misalnya, 10x atau 20x sama dengan 10 kali atau 20 kali ganda wang anda. 10.000 leveraged $ 10 akan memberi anda $ 100.000 untuk diperdagangkan.

Untuk meminjam wang ini, peniaga menyimpan sejumlah margin yang digunakan broker untuk menampung kemungkinan kerugian. Margin 10% ialah 10x, margin 5% adalah 20x, dan margin 1% adalah 100x. Melalui leveraj, anda mengalami keuntungan atau kerugian pelaburan berdasarkan jumlah leveraj. Dengan kata lain, leverage menguatkan keuntungan dan kerugian anda.

Mari kita lihat contoh EUR / USD. Sekiranya anda ingin membeli banyak pasangan ini (€ 100.000), anda memerlukan lebih kurang $ 120.000 pada harga semasa. Sekiranya anda seorang peniaga kecil tanpa akses ke dana ini, anda mungkin mempertimbangkan untuk mendapatkan leverage 50x (margin 2%). Sekiranya demikian, anda hanya perlu memberikan $ 2.400 untuk mengakses $ 120.000 di pasaran pertukaran asing.

Sekiranya pasangan jatuh 240 pip ($ 2.400), kedudukan anda akan ditutup dan akaun anda akan dilikuidasi (anda kehilangan semua dana anda). Apabila dimanfaatkan, pergerakan harga yang kecil dapat menyebabkan perubahan keuntungan dan kerugian anda secara tiba-tiba dan besar. Sebilangan besar broker membolehkan anda meningkatkan margin akaun anda dan mengisi semula mengikut keperluan.

Bagaimana cara kerja lindung nilai dalam forex?

Dengan mata wang mengambang, selalu ada kemungkinan kadar pertukaran akan berubah. Walaupun spekulator cuba memperoleh keuntungan dari turun naik, yang lain menilai kestabilan. Sebagai contoh, syarikat yang merancang untuk berkembang di peringkat antarabangsa mungkin ingin mengunci kadar pertukaran untuk merancang perbelanjaannya dengan lebih baik. Mereka dapat melakukannya dengan mudah dengan proses yang disebut lindung nilai.

Malah para spekulator mungkin ingin mengunci nilai tukar tertentu untuk melindungi diri mereka daripada kejutan ekonomi atau krisis kewangan. Anda boleh mula melindungi kadar pertukaran anda dengan pelbagai instrumen kewangan. Kaedah yang paling biasa adalah penggunaan kontrak niaga hadapan atau opsyen. Dengan kontrak niaga hadapan, pelabur atau peniaga diminta untuk berdagang pada kadar dan jumlah tertentu pada tarikh yang akan datang.

kontrak masa depan

Andaikan anda membuat kontrak berjangka untuk membeli banyak USD / EUR pada 0,8400 (beli $ 100.000 untuk € 84.000) dalam satu tahun. Anda mungkin menjual di zon euro dan ingin mengembalikan keuntungan anda dalam setahun. Kontrak niaga hadapan menghilangkan risiko kemungkinan kenaikan dolar AS berbanding euro dan membantu anda merancang kewangan anda dengan lebih baik. Dalam kes ini, jika dolar AS meningkat, setiap euro akan membeli lebih sedikit dolar ketika mengembalikan dana.

Sekiranya dolar AS meningkat dan USD / EUR berada pada 1,0000 dalam satu tahun, tanpa kontrak niaga hadapan, kadar spot adalah $ 100.000 per € 100.000. Namun, sebagai ganti yuran ini, anda akan membuat kontrak yang telah dipersetujui sebelumnya dengan banyak USD / EUR dengan harga 0,8400 ($ 100.000 untuk € 84.000). Dalam contoh mudah ini, anda akan menjimatkan dengan kos € 16.000 setiap lot, tanpa mempertimbangkan sebarang bayaran.

pilihan

Pilihan menawarkan cara yang serupa untuk mengurangkan risiko melalui lindung nilai. Tetapi tidak seperti niaga hadapan, pilihan memberi anda pilihan untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tarikh tertentu. Setelah membayar harga pembelian (premium), kontrak opsyen dapat melindungi anda dari kenaikan atau penyusutan pasangan mata wang yang tidak diingini.

Contohnya, jika syarikat Britain menjual barang dan perkhidmatan di AS, ia boleh membeli pilihan panggilan GBP / USD. Instrumen ini membolehkan mereka membeli GBP / USD pada masa akan datang dengan harga yang telah ditentukan. Sekiranya pound telah menambah atau mengekalkan kadarnya ketika pembayaran dalam dolar AS dibuat, syarikat itu hanya kehilangan harga yang dibayar untuk kontrak opsyen. Sekiranya pound menyusut berbanding dolar, mereka pasti sudah melindung nilai mereka dan dapat harga yang lebih baik daripada yang ditawarkan di pasaran.

Timbang Tara Kadar Faedah Dilindungi

Dengan kadar faedah yang berubah-ubah di seluruh dunia, pedagang forex dapat mengatur perbezaan ini sambil mengimbangi risiko perubahan kadar pertukaran. Salah satu cara yang paling biasa untuk melakukannya adalah dengan arbitraj kadar faedah yang dilindungi. Strategi perdagangan ini melindungi pergerakan harga pasangan mata wang masa depan untuk mengurangkan risiko.

Langkah 1: Cari peluang arbitraj

Misalnya, pasangan EUR / USD dengan kadar 1.400. Kadar faedah untuk deposit di Zon Euro adalah 1%, sementara di AS adalah 2%. Oleh itu, € 100.000 yang dilaburkan di zon euro akan memberi anda keuntungan € 1.000 setelah satu tahun. Walau bagaimanapun, jika anda dapat melaburkan wang itu di AS, anda akan mendapat keuntungan sebanyak € 2.000 jika nilai tukar ditahan. Walau bagaimanapun, contoh ringkas ini tidak mengambil kira yuran, caj bank, dan perbelanjaan lain yang harus anda pertimbangkan juga.

Langkah 2: Lindungi kadar pertukaran anda

Dengan menggunakan kontrak niaga hadapan EUR / USD selama satu tahun dengan kadar hadapan 1,4100, anda boleh memanfaatkan peningkatan kadar faedah zon euro dan memperoleh pulangan tetap. Nilai hadapan adalah kadar pertukaran yang dipersetujui yang digunakan dalam kontrak.

Bank atau broker mengira kadar ini menggunakan formula matematik yang mengambil kira kadar faedah yang berbeza dan harga spot semasa. Kadar hadapan menambah premium atau diskaun berbanding dengan kadar spot, bergantung pada keadaan pasaran. Sebagai persediaan untuk arbitrage, kami membuat kontrak berjangka untuk menjual banyak EUR / USD pada kadar 1,41 dalam satu tahun.

Langkah 3: Selesaikan timbang tara

Dalam strategi ini, anda membeli banyak EUR / USD pada harga 1,400 di pasaran tunai untuk mendapatkan € 100.000 dengan harga $ 140.000. Setelah anda mendapat dana dari perdagangan tunai anda, simpanlah di AS selama satu tahun dengan faedah 2%. Apabila tahun berakhir, anda akan mempunyai jumlah $ 142.800.

Langkah seterusnya adalah menukar kembali $ 142.800 kepada euro. Dengan kontrak niaga hadapan, anda menjual kembali (pendek) $ 142.800 pada kadar yang dipersetujui 1,4100, memberikan anda sekitar € 101.276,60.

Langkah 4: Membandingkan Keuntungan

Mari bandingkan keuntungan yang anda hasilkan di sini dengan dan tanpa liputan kadar, dengan andaian semua yang ada. Setelah melalui strategi arbitraj faedah tertutup AS, anda akan mendapat € 101.276,60. Sekiranya anda tidak melindungi, anda akan mempunyai € 102.000, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh itu, mengapa orang melindung nilai jika membawa kepada keuntungan yang lebih sedikit?

Sebahagian besarnya, peniaga melindungi untuk mengelakkan risiko turun naik kadar pertukaran. Pasangan mata wang jarang stabil sepanjang satu tahun. Oleh itu, walaupun keuntungannya kurang € 723,40, kami dapat menjamin sekurang-kurangnya € 1.276,60. Faktor lain ialah kita menganggap bahawa bank pusat tidak akan mengubah kadar faedah sepanjang tahun, yang tidak selalu berlaku.

Pemikiran terakhir

Bagi sesiapa yang berminat dalam ekonomi antarabangsa, perdagangan dan urusan global, pasaran forex menawarkan alternatif unik untuk saham dan ekuiti. Perdagangan forex mungkin kelihatan kurang mudah dicapai daripada kriptografi atau ekuiti untuk pelabur kecil. Tetapi dengan meningkatnya broker dalam talian dan persaingan yang meningkat untuk membawa perkhidmatan kewangan kepada orang ramai, pertukaran mata wang asing tidak begitu jauh. Banyak peniaga forex bergantung pada leverage untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan. Strategi ini membawa risiko penyelesaian yang tinggi, jadi pastikan anda memahami mekanisme sebelum mengambil risiko.

Penafian: Pandangan dan pendapat yang dinyatakan oleh pengarang, atau sesiapa sahaja yang disebut dalam artikel ini, adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak membentuk nasihat kewangan, pelaburan atau lain-lain. Melabur atau berdagang mata wang kripto membawa risiko kerugian kewangan.
Jumlah
0
Saham

Artikel berkaitan