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Numerai: una guida agli hedge fund gestiti dall'intelligenza artificiale

Numerai: una guida agli hedge fund gestiti dall'intelligenza artificiale
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Cos'è Numerai?

Il settore finanziario deve affrontare sfide significative quando si tratta di prevedere i movimenti del mercato azionario, considerato da molti uno degli enigmi più complessi della finanza quantitativa, nonostante il progresso dell’intelligenza artificiale. La complessità di questo mercato deriva dalla sua sensibilità agli eventi imprevisti, che possono influenzare notevolmente il comportamento dei prezzi delle azioni, oltre alla sua efficienza, che si manifesta nella velocità con cui le informazioni, non importa quanto piccole, possono influenzare i prezzi.

Numerai emerge come una soluzione innovativa che centralizza i dati rilevanti per i movimenti di mercato, accessibili a chiunque con l'aiuto di tecnologie come l'intelligenza artificiale e la blockchain. Questa entità agisce come un hedge fund che esplora il intelligenza artificiale, tecnologia blockchain e crowdsourcing di modelli predittivi azionari per inaugurare una nuova era nella finanza quantitativa. L'iniziativa crea una piattaforma che distribuisce set di dati finanziari crittografati a una comunità globale di data scientist. Questi professionisti utilizzano tecniche di apprendimento automatico per creare modelli predittivi, che vengono utilizzati per guidare le strategie di investimento sulla piattaforma.

Il modello di business unico di Numerai si fonda su Numeraire (NMR), una criptovaluta proprietaria basata su Ethereum. La comunità di data scientist legata al progetto supera i 5.500 membri, che svolgono Staking della sua criptovaluta NMR presentando modelli predittivi nelle competizioni settimanali organizzate da Numerai. Questo metodo fornisce un parallelo agli incentivi tradizionali offerti ai trader, consentendo ai data scientist di guadagnare token sviluppando modelli efficaci per i dati forniti da Numerai, o di affrontare la perdita di token se le loro previsioni non sono accurate.

Numerai si distingue non solo come innovazione tecnologica, ma anche per il suo potenziale di sovraperformare gli hedge fund convenzionali. Sebbene le informazioni dettagliate sulla sua performance finanziaria non siano accessibili al pubblico, la società ha guadagnato risalto nei rapporti di Bloomberg a febbraio, registrando un rendimento del 20% per gli investitori durante un periodo di crisi finanziaria, un’impresa notevole date le avversità affrontate dal settore.

Storia dei Numerai

Numerai è stata creata nel 2015 da Richard Craib, un imprenditore di San Francisco con solide basi nella finanza quantitativa e nell'apprendimento automatico (ML). Fin dalla tenera età, Craib ha dimostrato un profondo interesse per la finanza, che lo ha portato a studiare matematica alla Cornell University.

L'obiettivo di Craib nel fondare Numerai era quello di creare un hedge fund decentralizzato che sfruttasse le capacità di intelligenza artificiale e intelligenza collettiva. Aspirava a trasformare Numerai nel principale hedge fund operante come monopolio decentralizzato.

Inizialmente Numerai ha attirato l'attenzione quando ha scelto di accettare Bitcoin come metodo di pagamento, rispondendo alle richieste dei dipendenti che non avevano accesso alla soluzione di pagamento originale tramite PayPal. Un momento decisivo nel percorso di Numerai si è verificato nel 2017, con il lancio di Numeraire (NMR ), la propria criptovaluta, diventando il primo hedge fund a introdurre un proprio token.

A seguito di una raccolta fondi di successo con il supporto di aziende come Placeholder e Paradigm, Numerai ha distribuito oltre 1,2 milioni di token NMR a circa 19.000 data scientist a livello globale, incoraggiandoli a partecipare ai suoi tornei rinnovati.

Nel 2018, Numerai ha annunciato Erasure, un mercato finanziario decentralizzato (DeFi) per i dati finanziari. Il protocollo Erasure facilita la creazione decentralizzata di applicazioni che consentono agli utenti di acquistare e vendere previsioni e dati utilizzando la blockchain di Ethereum.

Questa incursione nel settore DeFi ha rafforzato la posizione di Numerai come leader nella combinazione di AI e blockchain. Nello stesso anno la piattaforma arricchisce le proprie funzionalità con l'introduzione di un sistema di reputazione, pensato per premiare gli utenti con modelli altamente performanti e stabilire un indicatore di reputazione nella community.

Una svolta significativa è arrivata nel 2020, quando Numerai ha lanciato Numerai Signals, un’iniziativa che mira a democratizzare l’accesso ai dati finanziari. Numerai Signals consente all'azienda di acquisire segnali completamente nuovi e complementari da qualsiasi fonte di dati presentata dai data scientist.

Nel 2022 Numerai ha ampliato le proprie operazioni con la creazione di Numerai Supreme, un nuovo ramo dell'hedge fund. Numerai Supreme segue la stessa strategia di investimento del fondo originale, ora chiamato Numerai One, ma con un portafoglio diverso, cercando rendimenti più elevati con una maggiore volatilità.

Numerai: una guida agli hedge fund gestiti dall'intelligenza artificiale

Come funziona Numerai?

Numerai è una piattaforma che trae ispirazione dalle competizioni di data science, simili a quelle organizzate da Kaggle, in cui gli esperti sviluppano modelli di machine learning (ML) per affrontare una varietà di sfide relative ai dati. intelligenza artificiale (IA). La differenza di Numerai sta nel suo focus sulla generazione di previsioni per il mercato azionario. La piattaforma è progettata in modo tale che la conoscenza finanziaria non sia un prerequisito per la partecipazione, ma piuttosto una conoscenza avanzata del ML.

Uno dei maggiori ostacoli nella creazione di modelli ML efficaci per le previsioni finanziarie è l’accesso limitato ai dati. I dati finanziari, a causa della loro natura sensibile e del loro valore, sono spesso mantenuti riservati dagli hedge fund. Numerai aggira questa barriera attraverso i dati offuscati, che presentano una forma modificata dei dati originali, mantenendo nascosti i valori reali, ma preservando la struttura dei dati. Ciò consente ai modelli ML di apprendere la struttura dei dati e di effettuare previsioni basate su di essa.

Numerai mette i suoi set di dati a disposizione di una comunità globale di data scientist, che creano modelli ML per prevedere i movimenti del mercato azionario, concentrandosi su problemi ML generici piuttosto che su scenari finanziari specifici.

I tornei organizzati da Numerai si svolgono in turni settimanali, che si estendono per un mese, con nuovi set di dati rilasciati ogni settimana. Questi includono dati per la formazione e i test, consentendo ai partecipanti di eseguire i propri modelli e generare previsioni.

Numerai fornisce anche esempi di codice per assistere nella creazione di previsioni ML. Tuttavia, i partecipanti sono incoraggiati, attraverso il programma Staking, a sviluppare le proprie soluzioni innovative. Le previsioni inviate vengono valutate in base alla loro accuratezza e originalità.

I pagamenti sono determinati dal coefficiente informativo, calcolato dalla correlazione tra previsioni e risultati effettivi, previa rettifica. A differenza di altre competizioni, i partecipanti non competono direttamente tra loro, ma vengono valutati in base alle prestazioni delle loro previsioni rispetto a nuovi dati.

Dopo aver inviato le previsioni, Numerai compila un metamodello, combinando le previsioni più recenti e generando un segnale per ciascun titolo, con il peso di ciascuna previsione nel metamodello determinato dall'importo puntato dal partecipante. L'ottimizzazione convessa, applicata con vincoli di rischio (come rischio paese, settore e mercato), trasforma questi segnali in un portafoglio ottimizzato.

Nel 2020, Numerai ha lanciato un nuovo prodotto, Numerai Signals, che consente ai partecipanti di inviare i propri segnali di mercato in base ai propri dati. Durante i tornei, i data scientist devono prevedere e classificare gli obiettivi in ​​base a un set di dati specifico, mentre in Numerai Signals possono indicare azioni specifiche che desiderano segnalare.

Come funziona il token NMR?

Il token Numeraire (NMR) viene utilizzato come meccanismo di incentivazione all'interno della piattaforma Numerai, funzionando come token di utilità nativo basato sulla tecnologia blockchain. Secondo lo standard ERC-20, NMR è integrato con contratti intelligenti gestiti dal protocollo Erasure. La struttura economica di NMR mira a stabilire un ecosistema autosufficiente motivando i data scientist a fornire modelli predittivi di qualità, puntare token NMR e partecipare attivamente alla governance della piattaforma.

Per partecipare ai tornei Numerai, i data scientist devono puntare un importo specifico di NMR. Questi token possono essere acquisiti acquistandoli sul mercato o ricevuti come ricompensa per aver individuato difetti nel sistema. NMR Staking funge da garanzia della serietà e dell'impegno per l'accuratezza dei modelli presentati dai partecipanti.

I guadagni dei partecipanti sono direttamente correlati ai punteggi del torneo. I punteggi alti si traducono in ricompense, mentre i punteggi bassi comportano la perdita parziale dei token di staking attraverso un processo di masterizzazione, regolando così il saldo degli incentivi e regolando la fornitura circolante di NMR. Inoltre, Numerai ha promosso la masterizzazione di NMR durante l'implementazione del protocollo di cancellazione, rafforzando questa politica di controllo delle forniture.

I titolari di NMR godono anche di diritti di governance all'interno della piattaforma Numerai, potendo votare su decisioni importanti che includono aggiornamenti del protocollo, modifiche dei parametri e innovazioni della piattaforma.

Il valore di NMR trascende l'ecosistema Numerai, essendo negoziabile su diversi scambi di criptovaluta. Il processo di Staking offre ai data scientist l’opportunità di massimizzare i propri rendimenti, considerando il valore economico del token.

Ad esempio, per un data scientist il cui modello è estremamente accurato, il valore totale dei token NMR corrisponderebbe al valore attuale netto di tutti i pagamenti futuri per le partecipazioni in Numerai. NMR è quotato sui principali scambi di criptovaluta.

Che cos'è il token Numeraire (NMR), il protocollo staking DeFi?

Rischi associati agli hedge fund guidati dal crowdsourcing e dall'intelligenza artificiale

Nonostante le promesse, gli hedge fund basati sull’intelligenza artificiale e in crowdsourcing comportano alcuni rischi. Fare affidamento sugli algoritmi di apprendimento automatico può portare a pregiudizi ed errori che a loro volta si traducono in scelte di investimento sbagliate. Inoltre, la complessità di questi modelli li rende vulnerabili ai cambiamenti delle condizioni di mercato, con il potenziale di generare ingenti perdite.

Emergono anche questioni legate alla sicurezza e all’integrità dei dati, considerando la fiducia riposta in una rete decentralizzata di contributori. Il coordinamento di diverse strategie da parte di diversi partecipanti può dar luogo ad azioni contrastanti, incidendo sulla performance complessiva del fondo.

Questi rischi sono aggravati dalle sfide normative e dall’assenza di un controllo umano diretto, mettendo a rischio gli interessi degli investitori. Affrontare questi problemi è fondamentale per garantire la sostenibilità e il successo a lungo termine degli hedge fund che utilizzano il crowdsourcing e l’intelligenza artificiale man mano che il settore si evolve.

Conclusione

Numerai rappresenta un'innovazione senza precedenti nell'universo degli hedge fund, distinguendosi per il suo approccio unico e combinatorio intelligenza artificiale, crowdsourcing e tecnologia blockchain. Democratizzando l’accesso ai dati finanziari offuscati e promuovendo la collaborazione globale tra i data scientist, Numerai stabilisce un nuovo paradigma nella finanza quantitativa. La piattaforma non solo consente a individui provenienti da diverse aree di contribuire con modelli predittivi di alta precisione, ma premia anche efficacemente questi contributori attraverso il meccanismo di Staking con il token Numeraire (NMR), favorendo un ciclo virtuoso di innovazione e accuratezza nelle previsioni di mercato.

Tuttavia, nonostante le promesse e i risultati raggiunti, le sfide associate ai rischi inerenti ai modelli di apprendimento automatico, alla sicurezza dei dati e alla regolamentazione del settore finanziario decentralizzato non possono essere ignorate. Il successo e la sostenibilità degli hedge fund come Numerai dipenderanno dalla loro capacità di affrontare queste complessità garantendo al tempo stesso l’integrità, la trasparenza e l’efficacia delle loro operazioni.

Mentre Numerai continua ad evolversi, il suo impatto sulla finanza quantitativa e sul mercato delle criptovalute rimane un campo fertile di osservazione e partecipazione. Con il suo approccio innovativo e l’impegno per il miglioramento continuo, Numerai non solo sfida i tradizionali modelli di hedge fund, ma apre anche la strada al futuro della finanza, dove intelligenza artificiale e la blockchain svolgono un ruolo centrale. In quanto tale, Numerai offre una visione affascinante del potenziale delle tecnologie emergenti per trasformare il settore finanziario, incoraggiando una maggiore ricerca, sviluppo e collaborazione in questo spazio dinamico.

Disclaimer: Le opinioni e le opinioni espresse dall'autore, o da chiunque sia menzionato in questo articolo, sono solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria, di investimento o di altro tipo. L'investimento o il trading di criptovalute comporta il rischio di perdite finanziarie.
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