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Analisi fondamentale della criptovaluta: una guida per principianti

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Che cos'è l'analisi fondamentale?

L'analisi fondamentale è un insieme di metodi per analizzare le metriche e i principi chiave di una risorsa. È una disciplina comune utilizzata da trader e investitori per vedere il vero valore di un bene.

Che cos'è l'analisi crittografica fondamentale?

In termini di criptovalute, l'analisi fondamentale consiste nello studio della valuta nella sua interezza, che va da fattori macro, come l'economia simbolica e la capitalizzazione di mercato, a fattori micro, come la volatilità dei prezzi. La ricerca per trovare il valore intrinseco della valuta è iniziata con un approccio più ampio e poi ridotta.

Ad esempio, un investitore inizia considerando la salute e la tokenomia del mercato e poi scende a micro fattori come gli sforzi di marketing e l'aderenza alla roadmap.

Come fare un'analisi fondamentale della criptovaluta?

Tradizionalmente, il mercato azionario è il luogo in cui assistiamo a scambi e investimenti basati sull'analisi fondamentale. Tuttavia, puoi anche sfruttare l'analisi fondamentale per scambiare e investire in risorse digitali e criptovalute.

La necessità di un'analisi fondamentale diventa sempre più rilevante data la volatilità a breve termine e la massiccia crescita a lungo termine del mercato delle criptovalute 🇧🇷 Il mercato ha già visto fallire migliaia di progetti di criptovaluta, ma sta anche assistendo a un'impennata di nuovi progetti. Poiché il mercato è innatamente dinamico, avere una solida conoscenza dei fondamenti di un progetto di criptovaluta può aiutarti a stimare il valore del tuo token.

Fondamenti essenziali di una criptovaluta

Quando si esegue l'analisi fondamentale per una criptovaluta, è possibile considerare una moltitudine di metriche e parametri. Inoltre, non esiste un'unica metrica che fornisca prove sostanziali per trovare il valore intrinseco di una valuta. Quindi è importante scegliere il giusto insieme di metriche.

Le metriche necessarie per l'analisi fondamentale possono essere classificate in tre categorie.

Metriche del progetto

White paper: di gran lunga la metrica più importante è il white paper di un progetto di criptovaluta.
Si tratta di un documento tecnico che fornisce una visione approfondita del progetto. Descrive in dettaglio gli obiettivi, i mezzi per raggiungerli, i casi d'uso, la tecnologia utilizzata e la fornitura di monete, ecc.
Il tuo nome: Le persone dietro il progetto ispirano fiducia tra utenti e investitori. I membri del team, la loro esperienza rilevante, la loro competenza e i loro profili pubblici sono fattori che costruiscono credibilità.
Tokennomics: Scopri l'offerta, la natura e l'utilità del token crittografico. Fornisce un framework per il mining di token, il tipo di fornitura e l'allocazione preliminare dei token. Un tokenomics oscuro o irrilevante senza un caso d'uso definito per la criptovaluta è una bandiera rossa.
criptovalute Inoltre, possiamo valutare un progetto di criptovaluta in base ad altre metriche come i concorrenti e la roadmap pubblicata.

Metriche finanziarie

Capitalizzazione di mercato: la capitalizzazione di mercato è il prodotto dell'offerta totale in circolazione e il prezzo corrente del token. È possibile utilizzare questa metrica per determinare la maturità del valore di un progetto e il suo potenziale di crescita.
Liquidità e volume: La facilità con cui una valuta può essere scambiata sul mercato viene misurata come la sua liquidità e il volume degli scambi aiuta a comprendere i livelli di liquidità della criptovaluta.

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Idealmente, una valuta dovrebbe avere un volume di scambi consistente con uno spread minimo di acquisto e vendita.

Metriche di rete

Conteggio transazioni: Questa è una misura dell'attività di trading di valuta specifica. In genere, un conteggio delle transazioni più elevato è vantaggioso per la crescita, ma questa metrica può essere facilmente manipolata mediante un trasferimento ordinato di fondi tra parti correlate per mantenere alto il conteggio delle transazioni.
Totale della transazione: a differenza della metrica precedente, l'importo della transazione è il miglior determinante del valore della valuta. Valuta il valore monetario delle transazioni avvenute in un determinato periodo di tempo.
Costo della transazione: Questa è la commissione pagata ai minatori/validatori per confermare le transazioni. È un indicatore affidabile della domanda generata da una determinata valuta. Tariffe del gas più elevate significano che gli utenti sono disposti a pagare di più per avere la conferma delle loro transazioni prima.

Conclusione

L'analisi fondamentale può pagare grandi dividendi, anche nel mercato delle criptovalute. La capacità di comprendere il vero valore di una valuta, indipendentemente dal suo prezzo di negoziazione, è importante.

Simile al mercato azionario, fare affidamento sulla disciplina limita gli investitori. Pertanto, l'ideale è costruire una solida strategia che utilizzi una combinazione di analisi fondamentale e tecnica. Questo aiuta a identificare potenziali valute di profitto e scambi temporali.

Disclaimer: Le opinioni e le opinioni espresse dall'autore, o da chiunque sia menzionato in questo articolo, sono solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria, di investimento o di altro tipo. L'investimento o il trading di criptovalute comporta il rischio di perdite finanziarie.
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