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ड्राडाउन: यह क्या है और जोखिम विश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है

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इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नौसिखिए या अनुभवी निवेशक हैं, यदि आपने बड़ी कंपनियों के शेयरों का अधिग्रहण करना चुना है या यदि आपने रियल एस्टेट फंड में शेयर खरीदे हैं: अभ्यास के आकार या चुने गए विकल्प की परवाह किए बिना, निवेश के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है - खासकर अगर निवेश परिवर्तनीय आय की संपत्ति में है। क्या आवेदन शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म में होगा? लाभ उपयोग लक्ष्य क्या है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपने अपनी निवेशक प्रोफ़ाइल (और आपकी जोखिम सहनशीलता) की पहचान की है? एक अच्छी निवेश रणनीति तैयार करने से पहले खुद से पूछने के लिए ये कुछ प्रासंगिक प्रश्न हैं।

सर्वोत्तम रणनीति की तलाश में, स्टॉक एक्सचेंज निवेशक वित्तीय बाजार में लोकप्रिय कई संकेतकों और मेट्रिक्स का उपयोग करते हैं ताकि वे अपनी संपत्ति के प्रदर्शन का आकलन कर सकें या खरीदना चाह रहे हों। इन मेट्रिक्स में से एक - और जो एक ही समय में किसी भी निवेशक के सबसे बड़े डर में से एक को कॉन्फ़िगर करता है - वह है Drawdown. या, अच्छे पुर्तगाली में, एक समयावधि में किसी निवेश की अधिकतम कीमत के संबंध में उसका डाउनग्रेड।

ड्राडाउन क्या है

हालांकि नुकसान से जुड़े होने की आशंका है, Drawdown निवेशकों के लिए अपनी निवेश रणनीति को सुदृढ़ करने और अपनी संपत्ति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है। जैसा कि आप जानते हैं, इक्विटी आय निवेश न केवल समय के साथ पूंजी जमा करता है बल्कि समय के साथ पूंजी भी खो देता है। कल्पना कीजिए कि एक निवेश जो बीआरएल 5 से शुरू हुआ, बीआरएल 20 की अधिकतम कीमत तक पहुंच गया, बीआरएल 15 तक गिर गया और अब बीआरएल 18 पर उद्धृत किया गया है। चूंकि यह अपने अधिकतम मूल्य तक पहुंचने के बाद निवेश के गिरने के उच्चतम प्रतिशत से मेल खाती है, - इस मामले में, आर $ 20 हजार से आर $ 15 हजार तक - Drawdown इस अवधि में यह 25% था।

Drawdown स्टॉक एक्सचेंज पर सक्रिय निवेशकों द्वारा मुख्य रूप से किसी निवेश की अस्थिरता और अस्थिरता के इतिहास को मापने के लिए उपयोग किया जाता है और इसकी तुलना अन्य परिसंपत्तियों के साथ की जाती है। सिद्धांत रूप में, छोटा Drawdown किसी एप्लिकेशन का, यह जितना अधिक स्थिर होता है। की गणना Drawdown अधिकतम निवेश राशि को न्यूनतम निवेश राशि से विभाजित करके और फिर एक घटाकर किया जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है:

ड्राडाउन = अधिकतम मूल्य (शिखर) / न्यूनतम मूल्य (घाटी) - 1

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अक्सर निवेशकों में दहशत का कारण, Drawdown यह पूंजी बाजार मूल्यों के उतार-चढ़ाव में एक प्राकृतिक घटना है और इसे अच्छी रणनीति अपनाने के लिए एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए।

ड्राडाउन का निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है

आपकी निवेश रणनीति कितनी सफल है, इसका मूल्यांकन करने के लिए यह एक अच्छा मीट्रिक है। यदि की गणना Drawdown एक उच्च मूल्य में परिणाम, इसका मतलब है कि निवेशक जोखिम ले रहा है और उस रणनीति की समीक्षा करनी चाहिए जिसके साथ वह स्टॉक एक्सचेंज में कार्य कर रहा है। एक Drawdown बहुत अधिक होने का अर्थ है खोए हुए मूल्य को पुनर्प्राप्त करने में अधिक कठिनाई।

जाहिर है कि यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि परिसंपत्ति अपने अधिकतम मूल्य पर कब होगी और इसे बेचने का समय आ गया है। यदि यह अवसर आया और लिया नहीं गया, तो गणना और निगरानी करें Drawdown यह जानना आवश्यक है कि आस्ति को पुनः प्राप्त करने और अधिकतम मूल्य स्तर पर लौटने में कितना समय लगता है। निराशा न करना और यह जानना महत्वपूर्ण है कि गिरावट कब स्वीकार्य है: कारणों की पहचान करने के लिए अपने सभी कार्यों को रिकॉर्ड और विश्लेषण करें Drawdown और वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निवेश में विविधता लाना चाहते हैं।

क्या है किसी संपत्ति का अधिकतम आहरण

की अवधारणा के भीतर Drawdown, निवेश के मूल्य में विभिन्न प्रकार के गिरावट का विश्लेषण करना संभव है। सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है अधिकतम Drawdown (एमडीडी), यानी: एक अवधि के दौरान, परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट का अधिकतम प्रतिशत - और एक निवेशक के निवेश में परिणामी नुकसान। एमडीडी न्यूनतम मूल्य (घाटी) के संबंध में अधिकतम मूल्य (शिखर) को मापता है और प्रतिशत के रूप में, गिरावट के मूल्य को व्यक्त करता है।

ड्राडाउन का विश्लेषण करना सीखें

की गणना Drawdown, कुछ पहलुओं को देखते हुए इसका विश्लेषण करें:

प्रासंगिकता: का मूल्य क्या है Drawdown? जितनी बड़ी गिरावट, उतना अधिक जोखिम निवेशक ले रहा है;

गति: की अधिकतम अवधि Drawdown यह गिरावट के बाद निवेश को अधिकतम कीमत पर वापस आने में लगने वाले समय को व्यक्त करता है;

अवधि: सही विश्लेषण करने के लिए निवेशक को उस अवधि पर ध्यान देना चाहिए जिसमें निवेश देखा जा रहा है।

इन प्रश्नों को देखने के बाद, औसत Drawdown आपके द्वारा विश्लेषण किए गए प्रत्येक निवेश का और उस परिणाम का उपयोग सबसे स्थिर विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए करें और यह तय करें कि कौन से निवेश, धारण या बिक्री के लायक हैं।

अस्वीकरण: लेखक, या इस लेख में वर्णित किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्त किए गए विचार और राय केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं और वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह का गठन नहीं करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश या ट्रेडिंग में वित्तीय नुकसान का जोखिम होता है।
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