BCGAME - Bonus quotidien gratuit de 5 BTC !L'indice Crypto Fear and Greed fournit un score de 0 à 100 pour le sentiment du marché de la cryptographie. Il est basé sur l'indice CNNMoney Fear and Greed pour analyser le marché boursier.
La peur (un score de 0 à 49) indique une sous-évaluation et une offre excédentaire sur le marché. La cupidité (un score de 50 à 100) suggère une surévaluation des crypto-monnaies et une possible bulle.
Le fait de remarquer des changements dans le niveau de peur et d'avidité peut faire partie de votre stratégie de trading lorsque vous choisissez d'entrer ou de sortir du marché du cryptage.
Dans cet article, nous aborderons :
Introduction
Lorsqu'il décide d'acheter ou de vendre sur le marché de la cryptographie, un bon commerçant ou investisseur recherchera toujours des données à l'appui. Il y a des graphiques à examiner, des fondamentaux à analyser et le sentiment du marché à explorer. Cependant, l'étude de toutes les métriques et index disponibles n'est pas l'utilisation la plus efficace du temps. Avec le Crypto Fear and Greed Index, une combinaison de sentiments et de mesures fondamentales donne un aperçu de la peur et de la cupidité du marché. Bien que vous ne devriez pas vous fier uniquement à cet indicateur, il peut vous aider à découvrir le sentiment général des marchés des crypto-monnaies.
Qu'est-ce qu'un indice ?
Traditionnellement, un index prend plusieurs points de données et les combine en une seule mesure statistique. Vous avez peut-être entendu parler du Dow Jones Industrial Average (DJIA), un indice célèbre qui suit le marché boursier. Le DJIA est une combinaison pondérée des prix de 30 grandes sociétés cotées sur diverses bourses aux États-Unis. Les commerçants et les investisseurs peuvent acheter le DJIA pour obtenir une exposition combinée aux actions de ces sociétés.
Le Crypto Fear and Greed Index est également une mesure pondérée des données de marché, mais c'est là que s'arrêtent les similitudes. L'indice Crypto Fear and Greed n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter ni aucun type d'instrument financier. C'est juste un indicateur de marché qui peut compléter votre analyse.
Qu'est-ce qu'un indicateur de marché ?
Les indicateurs de marché permettent aux traders et aux investisseurs d'analyser plus facilement les données du marché. Les indicateurs existent dans toutes les formes d'analyse de marché : analyse technique, analyse fondamentale et analyse des sentiments. Si vous avez essayé l'analyse technique (TA), vous avez probablement déjà une certaine expérience avec les indicateurs. Ils vont de simples moyennes mobiles à des schémas graphiques complexes comme les nuages Ichimoku. Les indicateurs TA sont concernés par l'analyse des prix, le volume des échanges et d'autres tendances statistiques.
Les indicateurs d'analyse fondamentale adoptent une approche différente. Lorsque vous recherchez un jeton ou une action, vous essayez essentiellement de déterminer la valeur fondamentale sous-jacente du projet. Par exemple, votre recherche peut inclure le nombre d'utilisateurs et la valeur marchande totale combinés dans un indicateur.
De plus, nous avons des indicateurs de sentiment du marché qui mesurent les sentiments et les pensées des investisseurs et des commerçants. L'indice cryptographique de la peur et de la cupidité n'est qu'un parmi tant d'autres. D'autres exemples incluent l'indice Bull & Bear d'Augmento et WhaleAlert, qui suit les grands transferts de baleines sur les marchés cryptographiques. Dans une certaine mesure, la recherche en cryptographie repose fortement sur l'analyse des médias sociaux, de la communauté et de l'opinion publique. Pour cette raison, l'analyse des sentiments peut être utile pour cette classe d'actifs.
Qu'est-ce qu'un indice de peur et de cupidité exactement ?
CNNMoney a initialement créé l'indice Fear and Greed pour analyser le sentiment du marché pour les actions et les actions. Depuis lors, Alternative.me a adapté sa version au marché du cryptage.
Le Crypto Fear and Greed Index analyse un panier de différentes tendances et indicateurs de marché pour déterminer si les acteurs du marché se sentent avides ou craintifs. Un score de 0 indique une peur extrême, tandis que 100 suggère une cupidité extrême. Un score de 50 montre que le marché est plutôt neutre.
Un marché craintif peut être une indication que les crypto-monnaies sont sous-évaluées. Trop de peur sur un marché peut conduire à des ventes excessives et à une panique excessive. La peur ne signifie pas nécessairement que le marché est entré dans une tendance baissière à long terme. Au lieu de cela, vous pouvez le considérer comme une référence à court ou moyen terme pour le sentiment général du marché.
La cupidité sur le marché est la situation inverse. Si les investisseurs et les courtiers sont avides, il y a la possibilité d'une surévaluation et d'une bulle. Imaginez une situation où le FOMO (fear of missing out) pousse les investisseurs à pomper les marchés, en surévaluant le Prix Bitcoin . En d'autres termes, une cupidité accrue peut entraîner une demande excédentaire, gonflant artificiellement le prix.
Comment fonctionne le Crypto Fear and Greed Index ?
Chaque jour, Alternate.me calcule une nouvelle valeur de 0 à 100. Depuis juillet 2021, le Crypto Fear and Greed Index n'utilise que des informations liées au Bitcoin. La raison derrière cela est la corrélation significative de BTC avec le marché de la cryptographie dans son ensemble en ce qui concerne le prix et le sentiment. Il est prévu à l'avenir de couvrir d'autres pièces majeures, y compris probablement Ether (ETH) et BNB.
Vous pouvez diviser l'échelle d'indice dans les catégories suivantes :
- 0-24 : peur extrême (orange)
- 25-49 : Peur (ambre/jaune)
- 50-74 : Cupidité (vert clair)
- 75-100 : Avidité extrême (vert)
L'indice calcule la valeur en combinant cinq facteurs de marché pondérés différents. Nous allons jeter un coup d'oeil:
1. Volatilité (25% de l'indice). La volatilité mesure la valeur actuelle du Bitcoin avec des moyennes sur les 30 et 90 derniers jours. Ici, l'indice utilise la volatilité comme indicateur de l'incertitude du marché.
2. Dynamique/volume du marché (25% de l'indice). Le volume actuel des échanges de Bitcoin et la dynamique du marché sont comparés aux valeurs moyennes des 30 et 90 jours précédents, puis combinés. Des achats constants en volume élevé suggèrent un sentiment positif ou avide du marché.
3. Réseaux sociaux (15% de l'indice). Ce facteur examine le nombre de hashtags Twitter liés au Bitcoin et en particulier leur taux d'interaction. En règle générale, un nombre constant et exceptionnellement élevé d'interactions est davantage lié à la cupidité du marché qu'à la peur.
4. Dominance Bitcoin (10% de l'indice). Cette entrée mesure la domination de la BTC sur le marché. L'augmentation de la domination du marché montre de nouveaux investissements dans la devise et la réaffectation possible des fonds altcoin.
5. Google Trends (10 % de l'indice). En examinant les données de Google Trends pour les requêtes de recherche liées au Bitcoin, l'index peut donner un aperçu du sentiment du marché. Par exemple, une augmentation des recherches "Bitcoin Scam" indiquerait plus de peur sur le marché.
6. Résultats de la recherche (indice de 15 %). Cette entrée est actuellement en pause et ce depuis un certain temps.
Pourquoi le Crypto Fear and Greed Index est-il utile ?
Le Crypto Fear and Greed Index peut être un outil précieux pour vérifier les changements dans le sentiment du marché. Les grandes fluctuations peuvent offrir une opportunité d'entrer ou de sortir avant que le reste du marché ne suive la tendance. Nous pouvons en voir un bref exemple en examinant les trois derniers mois de la valeur marchande totale de la crypto-monnaie par rapport aux indices.
Le point 1 montre le 26 avril 2021, le creux d'une variation significative de la valeur de l'indice de 73 (avidité) à 27 (peur). Le point 2 montre le début d'une autre diapositive le 12 mai 2021, de 68 (avidité) à 26 (peur). Nous pouvons voir si cela correspond au marché de la crypto en comparant ces changements à la capitalisation boursière globale de la crypto.
Spot 1 affiche à nouveau le 26 avril à partir de 1,78 billion de dollars (USD) avant d'atteindre un sommet de 2,53 billions de dollars le 12 mai. Si vous combinez cela avec ce que nous voyons ci-dessus, vous verrez un grand basculement dans le sentiment de la cupidité à la peur, coïncidant avec un fonds local de capitalisation boursière cryptographique. Au fur et à mesure que le marché devient plus gourmand, la capitalisation boursière globale atteint son maximum. Tout au plus, le sentiment diminue à nouveau drastiquement.
Avec notre exemple, l'indice s'est avéré utile pour trouver une opportunité d'achat et prédire une vente massive sur le marché. En utilisant l'indice, vous pouvez voir si vos réactions émotionnelles sont exagérées ou conformes au marché. Mais sera-t-il toujours utile pour toutes les situations ? Plus que probablement, non.
Puis-je utiliser l'index pour une analyse à long terme ?
L'indicateur ne fonctionne pas aussi bien dans l'analyse à long terme des cycles de cryptage du marché. Dans une course de taureau ou d'ours, il y a plusieurs cycles de peur et d'avidité. Ces options sont utiles pour les swing traders. Cependant, pour les investisseurs qui souhaitent s'assurer, il sera difficile de prévoir le passage d'un marché haussier à un marché baissier à partir de l'indice seul. Vous devrez analyser d'autres aspects du marché pour avoir une perspective à long terme.
Comme toujours, le conseil recommandé est de ne pas vous fier uniquement à un indicateur ou à un style d'analyse. Assurez-vous de faire vos propres recherches (DYOR) avant d'investir de l'argent et n'investissez que ce que vous pouvez perdre.
Découvrez Crypto Fear and Greed
Conclusion
L'indice Crypto Fear and Greed est un moyen simple de rassembler et de résumer un large éventail de mesures fondamentales et de sentiment du marché. Au lieu d'avoir à le faire vous-même, vous pouvez vous fier à l'indicateur pour suivre les médias sociaux, Google Trends et d'autres statistiques. Si vous souhaitez l'inclure dans votre analyse, pensez à le compléter avec d'autres métriques et indicateurs pour obtenir une vue plus équilibrée.
