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Analyse fondamentale des crypto-monnaies : guide du débutant

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Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?

L'analyse fondamentale est un ensemble de méthodes permettant d'analyser les métriques et les principes clés d'un actif. C'est une discipline courante utilisée par les traders et les investisseurs pour voir la vraie valeur d'un actif.

Qu'est-ce que l'analyse cryptographique fondamentale ?

En termes de crypto-monnaies, l'analyse fondamentale consiste en l'étude de la monnaie dans son intégralité, allant des facteurs macro, tels que l'économie symbolique et la capitalisation boursière, aux facteurs micro, tels que la volatilité des prix. La quête pour trouver la valeur intrinsèque de la devise commence par une approche plus large puis réduite.

Par exemple, un investisseur commence par considérer la santé et l'économie du marché, puis passe à des micro-facteurs tels que les efforts de marketing et le respect de la feuille de route.

Comment faire une analyse fondamentale des crypto-monnaies ?

Traditionnellement, le marché boursier est l'endroit où nous assistons à des transactions et à des investissements basés sur une analyse fondamentale. Cependant, vous pouvez également tirer parti des analyses fondamentales pour échanger et investir dans des actifs numériques et des crypto-monnaies.

La nécessité d'une analyse fondamentale devient de plus en plus pertinente compte tenu de la volatilité à court terme et de la croissance massive à long terme du marché de la crypto-monnaie 🇧🇷 Le marché a déjà vu des milliers de projets de crypto-monnaie échouer, mais il assiste également à une augmentation du nombre de nouveaux projets. Comme le marché est naturellement dynamique, avoir une solide compréhension des principes fondamentaux d'un projet de crypto-monnaie peut vous aider à estimer la valeur de votre jeton.

Fondamentaux essentiels d'une crypto-monnaie

Lors de l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie, une multitude de métriques et de paramètres peuvent être pris en compte. De plus, il n'y a pas de mesure unique qui fournit des preuves substantielles pour trouver la valeur intrinsèque d'une devise. Il est donc important de choisir le bon ensemble de métriques.

Les mesures nécessaires à l'analyse fondamentale peuvent être classées en trois catégories.

Métriques du projet

Livre blanc: la métrique de loin la plus importante est le livre blanc d'un projet de crypto-monnaie.
Il s'agit d'un document technique qui donne une vue approfondie du projet. Il détaille les objectifs, les moyens pour les atteindre, les cas d'usage, la technologie utilisée et l'approvisionnement en pièces, etc.
Votre nom: Les personnes à l'origine du projet inspirent confiance aux utilisateurs et aux investisseurs. Les membres de l'équipe, leur expérience pertinente, leur expertise et leurs profils publics sont des facteurs de crédibilité.
Tokennomics: Plongez dans l'offre, la nature et l'utilité du jeton cryptographique. Il fournit un cadre pour les jetons miniers, le type d'approvisionnement et l'allocation préliminaire des jetons. Une tokenomique obscure ou non pertinente sans cas d'utilisation défini pour la crypto-monnaie est un drapeau rouge.
crypto-monnaies De plus, nous pouvons évaluer un projet de crypto-monnaie sur la base d'autres métriques telles que les concurrents et la feuille de route publiée.

Mesures financières

Capitalisation boursière : la capitalisation boursière est le produit de l'encours total de l'offre et du prix actuel du jeton. Vous pouvez utiliser cette métrique pour déterminer la maturité de la valeur d'un projet et son potentiel de croissance.
Liquidité et volume : La facilité avec laquelle une devise peut être négociée sur le marché est mesurée par sa liquidité, et le volume des transactions aide à comprendre les niveaux de liquidité de la crypto-monnaie.

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Idéalement, une devise devrait avoir un volume de transactions constant avec un écart minimum d'achat et de vente.

Métriques du réseau

Nombre de transactions : Il s'agit d'une mesure de l'activité de trading de devises spécifiques. En règle générale, un nombre de transactions plus élevé est bénéfique pour la croissance, mais cette mesure peut être facilement manipulée par un transfert ordonné de fonds entre des parties liées pour maintenir le nombre de transactions élevé.
Montant de la transaction: contrairement à la mesure précédente, le montant de la transaction est le meilleur déterminant de la valeur de la devise. Il évalue la valeur monétaire des transactions qui ont eu lieu au cours d'une période de temps spécifique.
Frais de transaction: Il s'agit des frais payés aux mineurs/validateurs pour confirmer les transactions. C'est un indicateur fiable de la demande générée par une devise particulière. Des tarifs de gaz plus élevés signifient que les utilisateurs sont prêts à payer plus pour que leurs transactions soient confirmées plus tôt.

Conclusion

L'analyse fondamentale peut rapporter gros, même sur le marché des crypto-monnaies. La capacité à comprendre la vraie valeur d'une devise, quel que soit son prix de négociation, est importante.

Semblable au marché boursier, s'appuyer sur la discipline limite les investisseurs. Par conséquent, la construction d'une stratégie robuste qui utilise une combinaison d'analyses fondamentales et techniques est idéale. Cela permet d'identifier les devises à profit potentiel et les transactions à temps.

Disclaimer: Les points de vue et opinions exprimés par l'auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-monnaies comporte un risque de perte financière.
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