BCGAME – tasuta 5BTC igapäevane boonus!Selles artiklis käsitleme:
Mis on näitajad?
Näitajad on vahendid, mida ametlik statistika kasutab majandus- või finantstrendide ja -mustrite ennustamiseks. Tehnilises analüüsis annavad indikaatorid hinna liikumisel põhinevad ostu -müügi käivitajad. Kuna aga näitajad põhinevad andmete kogumisel ja algoritmidel, võivad need teatud tegurite tõttu mõnikord põhjustada valede näidustuste saamist.
On kolme tüüpi näitajaid - juhtivad, mahajäänud ja kokkulangevad näitajad:
Põhinäitajad on selgitatud
Juhtivad näitajad viitavad tulevastele sündmustele või ennustavad majanduse suundumusi. Põhinäitajate näited hõlmavad kodust alustamist, võlakirjade tootlust ja palju muud. Kui see näitaja suureneb, suureneb tavaliselt ka tulevane nõudlus konkreetse vara järele. Kui see langeb, siis üldjuhul ka nõudlus vara järele väheneb.
Viivituse indikaatorid on selgitatud
Viivituse indikaatorid kinnitavad tuleviku mustrit pärast teatud sündmuse toimumist. Tavaliselt kasutatavad mahajäänud näitajad hõlmavad tööhõivemäära, tarbijahinnaindeksit (CPI) ja palju muud. Näiteks näitab töötuse määra pidev tõus viimase paari kuu jooksul, et majandusel tervikuna võib halvasti edasi minna, sest tarbijatel pole raha taskus. Teine näide on võtmesektorite, nagu kütuse- või ravikulud, tarbijahinnaindeks, mis mõjutab ka üldist majandustulemust, kui see tõuseb või langeb.
Juhuslike näitajate selgitamine
Juhuslikud näitajad muutuvad koos majanduse või aktsiaturuga ja neid kasutatakse sageli majanduse majandustsükli olukorra näitamiseks antud kvartalis. Vastavad näitajad hõlmavad isiklikku sissetulekut, sisemajanduse koguprodukti (SKP), tööhõivemäära, keskmisi nädalas töötatud tunde ja palju muud. Juhuslikke näitajaid analüüsitakse nii, nagu need esinevad, tavaliselt kasutatakse neid koos juht- ja lõppnäitajatega võimaliku liikumise määramiseks tulevikuperspektiivi kasutades. Näiteks suurendaks päikesepaneelide tootmise kasv järk -järgult nõudlust taastuvenergiatööstuse töötajate järele. Palgaandmed on veel üks kokkulangev näitaja, mida investorid analüüsivad, et teha kindlaks töötajate suutlikkus ja investeeritud vahendid. Järelikult oleks suur hulk isiklikke sissetulekuid tugeva majanduse soodustavaks teguriks.
Millised on kaubanduse edenemise ja mahajäämuse näitajad?
Tehnilises analüüsis hindavad plii- ja viivitusnäitajad finantsturu tugevusi ja nõrkusi. Need näitajad annavad teavet turusuundumuste, hinnatoimingute ja graafikute kohta. Selle tulemusena saavad kauplejad ja investorid turgu paremini analüüsida, et leida optimaalsed sisenemis- ja väljumiskohad. Lisaks hinnatoimingutele ja tehnilistele analüüsidele saab näitajatega mõõta organisatsioonilisi eesmärke ja majandusmuutujaid.
Juhtiv näitaja annab signaali enne trendi või trendi pöördumist, ennustades, mida hinnagraafik edasi teeb. Eeldatava hinnaliikumise korral saavad kauplejad otsustada oma tehingud avada või sulgeda suundumuse alustamiseks või sellest väljumiseks.
Nagu ülaltoodud joonisel näidatud, näitab indikaator, kui palju on midagi üle ostetud või üle müüdud, eeldades, et valuutapaar naaseb oma sisemisele väärtusele. Nii saavad kauplejad luua oma turule sisenemis- või väljumiskohad.
Vara hind üleostetud turul lõpuks langeb, mis tähendab, et kauplejad peavad oma pikkadest positsioonidest väljuma või need lühikeseks müüma. Teisest küljest taastub ülemüüdud turg lõpuks ja kauplejad võivad tõusvast hinnast välja sõitmiseks võtta turul pika positsiooni.
Erinevalt juhtnäitajatest kasutavad mahajäänud näitajad varasemaid hinnatoimingu andmeid. Näitaja kinnitab trendi tugevust, kuna annab märku pärast hinnaliikumise algust. Hilinenud näitajad kinnitavad hinnakujundust kauplejatele, kes soovivad enne kauplemist vale signaale vältida.
Ülaltoodud illustratsioonist nähtub, et mahajäämusnäitajad tekivad tavaliselt pärast hinnamuutust, mis tähendab, et hinnatoimingut näevad kõigepealt kõik pealt ja indikaator kinnitab seda. Indikaatorit kasutatakse sageli lühiajaliste turuliikumiste müra filtreerimiseks, et kinnitada pikemaajalisi suundumusi. Kuna mahajäänud näitajad reageerivad aeglasemalt, ei ole see sobilik vahend selliste volatiilsete turgude lugemiseks nagu krüptovaluutaturg 🇧🇷 Volatiilsetel turgudel toimuvad hinnamuutused väga kiiresti, kusjuures kasum võib lõppeda kahjumiga või vastupidi.
Millised on juhtivate ja mahajäänud näitajate plussid ja miinused?
Plii- ja viivitusindikaatorite eelised
Tõusu osas pakuvad juhtivad indikaatorid võimaliku ülekande sisenemispunkte ja aitavad kauplejatel tuvastada suurema tõenäosusega tehingute tugi- ja vastupanutasemeid. Mahajäänud näitajad pakuvad kauplejatele suuremat kindlustunnet tehingusse sisenemisel, kuna turg kinnitab hiljutisi hinnamuutusi, vähendades ebaõnnestunud liigutuste või valede läbimurrete riski. Juhtindikaatorid kipuvad oma olemuse tõttu tõhusamalt töötama paralleelsetel/vahetuvatel turgudel, samas kui mahajäänud näitajad töötavad hästi trendikatel turgudel.
Juhtivate ja mahajäänud näitajate puudused
Negatiivse külje puhul ei garanteeri juhtnäitajad prognoositud hinnakujundust, hoolimata nende võimalusest aidata investoritel kõverast eespool olla. Lisaks on juhtiv näitaja kurikuulus uudiste, valearvestuste või valeprobleemide põhjustatud valesignaalide poolest. Valesignaal tekib siis, kui juhtnäitaja reageerib liiga kiiresti aktsiahinna muutustele või kui trendi pöördumisele reageerides mõjutab inerts mahajäänud indikaatorit. Seetõttu peavad kauplejad kasutama indikaatorite kasutamisel oma teadmisi sõltuvalt olukorrast. Samuti on juhtnäitajad põhjalikumad tehnilised analüüsid, mis võivad uusi kauplejaid hirmutada.
Kuigi mahajäänud näitajaid on lihtsam tuvastada, ei kajasta need praeguseid suundumusi täpselt. Seetõttu ohverdatakse potentsiaalsed seemned, oodates viivitusindikaatorilt kinnitust. Näiteks tähendavad need näitajad aktsiahindade tagasipööramist, kuid kasumi saavutamiseks või kahjumi piiramiseks võib olla liiga hilja. Ka mahajäänud näitajatel puudub toetuse ja vastupanu taseme kontseptsioon, nii et kauplejad peavad olema valvel. Võrreldes juhtnäitajatega on mahajäänud näitajad valesignaalidele vähem vastuvõtlikud, sest signaal antakse pärast seda, kui hinnadiagramm on kujundanud trendi. Negatiivne külg on aga see, et ostate ja müüte hilja.
Millised on juhtivate ja mahajäänud tehniliste näitajate tüübid?
On palju tehnilisi juht- ja viivitusnäitajaid, mida kauplejad saavad turusuundumuste ennustamiseks jälgida. Allpool on näited juhtivatest ja mahajäänud tehnilistest näitajatest, mis on jagatud trendi-, hoogu-, volatiilsus- ja mahuindikaatoriteks:
trendinäitajad trendide suuna ja tugevuse mõõtmiseks kasutage hindade keskmist. Kui hind liigub üle libiseva keskmise joone, loetakse seda tõusutrendiks ja vastupidi. Liuguvad keskmised (MA) ja liikuva keskmise lähenemise lahknemine (MACD) on mahajäänud trendinäitajad, samas kui paraboolne ja tagurpidine (PSAR) on juhtiv trendinäitaja.
Impulsi indikaatorid aitab tuvastada hindade liikumise kiirust ja analüüsida mahtu. Kui impulssnäitaja ja hinna vahel on erinevusi, võib see signaalida futuurhindade nihkumist. Stohhastiline ostsillaator, kaubakanalite indeks (CCI) ja suhtelise tugevuse indeks (RSI) on kõik peamised impulssnäitajad.
Volatiilsusnäitajad need aitavad kauplejatel kindlaks teha, kus turg saab suunda muuta, ja annavad kasulikku teavet ostmise ja müümise kohta antud turul. Bollingeri ribad, keskmine tegelik vahemik (ATR) ja standardhälve on volatiilsuse näitajad.
Helitugevuse indikaatorid mõõta trendi tugevust või kinnitada kauplemissuund, lähtudes toormahu keskmisest või silumisest. Tugev trend suurendab kauplemismahtu, mis toob kaasa suured hinnaliikumised. Chaikini ostsillaator (CO) ja püsiseisundi helitugevus (OBV) on helitugevuse peamised näitajad, samas kui helitugevuse muutumise kiirus (VROC) näitab hilinenud helitugevust.
Trendinäitaja aitab kauplejatel kindlaks teha, kas turg on alustanud trendi ja selle suundumuse tugevust. Impulsi ja mahu näitajad keskenduvad põhimõttele, et hoog või maht muutuvad enne hinda. Mahuindikaatorid näitavad tavaliselt ostu- ja müügisurvest tingitud muutusi enne hinda. Analüüsides hinda koos mahuga, saate hinnasuundumusi täpsemalt määrata. Näiteks vara hind, mis jõuab kahanevas mahus uutesse kõrgustesse, tähendaks võimalikku tagasipööramist tulevikus.
Kuidas kasutatakse plii- ja viivitusnäitajaid?
Indikaatorid on kauplejatele hinnamuutuste analüüsimisel kasulikud vahendid. Kiireid signaale otsivad kauplejad kipuvad kasutama juhtnäitajaid, rakendades samal ajal tihedat stop lossi juhuks, kui turg liigub vastupidises suunas. Lisaks stop-loss'ile saavad kauplejad kasutada ka positsiooni suuruse määramist, et vältida iga tehingu puhul liigset kapitali ohtu seadmist.
Seevastu suuremat kindlust otsivad kauplejad kipuvad hinnasuundumuste kinnitamiseks hindade liikumist analüüsima erinevate mahajäänud näitajatega. Viivitusnäitajad on teoreetiliselt täpsemad nende faktiliste andmete kogumise ja arvutuste tõttu. Samuti kauplevad kauplejad riskijuhtimise vormina pikema aja jooksul mahajäänud näitajatega, et saada kasu jätkuvast hoogust. Kuid nagu varem öeldud, ei pruugi mahajäänud näitajate loid signaalid saabuda piisavalt vara, et investorid saaksid kogu suundumust jälgida.
Ideaalne kauplemisstrateegia hõlmaks juhtivaid ja mahajäänud näitajaid, et ennustada turuliikumist ja seda kinnitada. Järgnev on näide, mis ühendab juhtivad ja mahajäänud näitajad turutingimuste lugemiseks.
Joonisel kasutatakse juhtindikaatorit ja mahajäänud indikaatorit vastavalt turutingimustele ja näitajate tugevustele. Ülaltoodud illustratsiooni vasakul küljel on turg, millel on külgsuunaline suundumus, kus juhtivad näitajad, näiteks allosas olev stohhastiline ostsillaator, võivad olla kasulikuks tööriistaks. Parem pool on trenditurg, kus mahajäävad näitajad, näiteks hinnadiagrammi libisev keskmine (MA), võivad olla kõige kasulikumad.
Nagu on näidatud joonisel, saab indikaatoreid kombineerida erinevates turutingimustes kasutamiseks. Samasuguste näitajate kombineerimine on aga ebaefektiivne, kuna need näitavad sarnast teavet. Samuti annaks diagrammi lugemine paljude näitajate abil vastuolulisi signaale.
KKK
Kas ettevõtete usalduse indeks (BCI) on oluline näitaja?
Äritegevuse usaldusindeks (BCI) on tulevase sotsiaalse ja finantsilise arengu oluline näitaja. Seda saab kasutada majanduskasvu jälgimiseks ja tulevaste majandusolukorra muutuste ennustamiseks. Ettevõtete usalduse indeks põhineb uuringul, mis küsib ettevõtetelt sektori tootmise, tellimise ja valmistoodete edenemise kohta. Suurem number ettevõtete kindlustunde indeksis näitab riigi majanduse kasvu. Kauplejad ja investorid hoiavad tavaliselt kõrgema BCI väärtusega riikide valuutasid.
Kas ostujuhtide indeks (PMI) on oluline näitaja?
Ostujuhtide indeks (PMI) on juhtiv näitaja, mis eelneb muutustele majandustegevuse ja tootmise suundumustes, nagu sisemajanduse koguprodukt (SKP), tööstustoodang ja tööhõive. PMI arvutatakse pakkumiste haldamise instituudi (ISM) äriuuringute komitee liikmete igakuiste vastuste põhjal tootmissektori erinevate äritegevuste kohta.
Kas liikuva keskmise lähenemise erinevus (MACD) on varajane või hiline näitaja?
MACD on viivitusnäitaja, kuna selle kasutatavad andmed põhinevad varasematel aktsiahindade toimingutel. See aitab kauplejatel avastada aktsia hinna hiljutist tõusu, mis võib viidata selle trendi muutumisele.
Kas paraboolne SAR (PSAR) on viivituse näitaja?
Paraboolne SAR (PSAR) on mahajäänud näitaja, mida kasutatakse peamiselt aktsiaturu tulevase lühiajalise hoo kindlaksmääramiseks, et teha kindlaks, kus stopp-korraldused tuleks esitada. Paraboolne SAR toimib paremini stabiilsematel suundumustel. Ebakindlal turul kipub PSAR genereerima valesid kauplemissignaale.
Kas suhtelise tugevuse indeks (RSI) on oluline näitaja?
Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on juhtiv impulsi näitaja, mis aitab tuvastada suundumuste pöördumist. See kõigub 0–100 taseme vahel ja annab tugevaid signaale isegi ebasoodsates turutingimustes.
Kas stohhastiline ostsillaator on oluline näitaja?
Stohhastiline ostsillaator on oluline näitaja, mis võrdleb hiljutisi sulgemishindu eelmise kauplemisvahemikuga. Kuna turu dünaamika muudab suunda palju kiiremini kui maht või hind, kasutatakse indikaatorit turu liikumise ja suuna ennustamiseks. Stohhastiline ostsillaator on ebastabiilsetes turutingimustes allutatud valedele signaalidele.
Kas inflatsioon on hilinenud näitaja?
Inflatsioon on mahajäänud näitaja, mis näitab, et nõudlus on majanduskasvu tõttu suurenenud ja hinnad tõusevad, et kajastada kasvavat nõudlust.
Järeldus
Näitajad on tööriistad, mida saab turutingimuste määramiseks hinnagraafikutele rakendada. Kui juhtivat indikaatorit kasutatakse turu tulevase suuna ennustamiseks, siis mahajäänud indikaatorit kasutatakse mineviku tootluse mõistmiseks. Igal indikaatoril on oma tugevad ja nõrgad küljed, seega mõjutaks ühele tüübile tuginemine kauplemisstrateegiat negatiivselt. Lisaks võivad valed signaalid mõjutada indikaatorite täpsust ja neid tuleks samuti arvesse võtta. Samuti tuleks kaasata riskijuhtimine juhuks, kui hind ei liigu oodatud suunas. Erinevat tüüpi tehniliste näitajate abil saavad algajad katsetada, kombineerides neid ja katsetades oma strateegiaid, et rakendada teadmisi turu paremaks mõistmiseks.
