On-Chain analüüs toodi krüptoturule 2011. aastal, see on üks esimesi populaarseid mõõdikuid, "Coin Days Destroyed", see võeti kasutusele Bitcoini võrgu aktiivsuse jälgimiseks.
Selles artiklis käsitleme:
Mis on ahel-analüüs?
Ahela-analüüs on uurimisstrateegia, mis kasutab avalikus plokiahelas leiduvat teavet eesmärgiga aidata kauplejatel oma krüptokaubandusstrateegiaid täiustada.
Ketisisesed andmed sisaldavad tavaliselt teavet kõigi antud plokiahela võrgus toimuvate tehingute kohta. Näiteks on üksikasjad tehinguteave, nagu saatmis- ja vastuvõtmise aadressid, ülekantud märgid või mündid, tehingu summa, tehingutasu ja antud aadressil järelejäänud raha. See sisaldab ka plokkide andmeid, nagu ajatemplid, kaevandamistasud, preemiad ja nutika lepingu kood.
Kuidas ahelaanalüütika töötab?
Võrguahela analüüsi mõõdikud võib laias laastus jagada kolme kategooriasse:
- krüptograafia turukapitalisatsioon
- Vara HODL -i olek
- Krüptoraha tulevikuväljavaated
turukapitalisatsioon
Krüptovaluuta turukapitalisatsioon määrab võrgu netoväärtuse blockchain. Võrgu koguväärtus on määratletud kui krüptohinna korrutamine selle kogu ringluses oleva pakkumisega. Lisaks võrgu omakapitali määramisele saame kasutada ka turukapitalisatsiooni, et hinnata turu suurust, kasutuselevõttu ja krüptovaraga seotud riske.
ooterežiimi olek
Analüütikud kasutavad kasutaja valduses oleva krüptovaluuta turutrendi ja vanuse määramiseks mõõdikut, mida nimetatakse HODL-laineks. HODL-laine annab analüütikutele teada, kas kauplejad müüvad vara HODL-i või müüvad selle kiiresti. See määrab turu meeleolu ja HODLeri väljavaate, st kas nad tunnevad, et hind võib langeda või eeldab tõusu.
Võrguanalüütikud kasutavad ka müntide kontsentratsiooni mõõdikuid, et määrata kindlaks "vaalade" ja suurinvestorite kontsentratsioon võrgus. Näiteks oletame, et on vara, kus mõnel aadressil on märkimisväärne protsent märgist, mis tähendab, et vaalad ja suurinvestorid saavad žetoone maha jättes turgu hõlpsalt manipuleerida. Seetõttu on suurte token-HODL-ide kontsentratsiooni analüüsimine krüptoinvesteeringute riskide minimeerimiseks väga oluline.
Krüptoraha tulevikuperspektiivid
Selleks, et mõista, kas krüptovara on investorite seas populaarsust kogumas või kaotamas, saab analüüsida tulevast avatud huvi. Lisaks sellised tegurid nagu korrelatsioon märgi ja märgi vahel Bitcoini hind, samuti kogu välisvaluuta sisse- ja väljavool.
Tokeni või altcoini hinna korreleerimine Bitcoini omaga vähendab investorite riski, sest see võib aidata neil vähendada krüptovaluutade kahjumit, mis on kõige tugevamalt seotud hinnalangusega. Bitcoini hind🇧🇷 Lisaks võib teatud žetoonide või müntide sisse- ja väljavool börsilt (teatud ajaperioodide jooksul) aidata võrguanalüütikutel hinnata vara kasutuselevõtu olekut, toimides häiresignaalina suure netoväärtusega üksikisikutele. Likviidsed ja institutsionaalsed kauplemistegevused.
Kuidas kasutada krüpteerimiseks ahela analüüsi?
Kuna krüptovaluuta ja plokiahela andmed on läbipaistvad, annab see ahelas tegutsevatele analüütikutele suurepärase võimaluse kujundada krüptoturust põhjalikumaid pilte nii kõvade andmete kui ka põhitõdedepõhise lähenemisviisi põhjal, mitte lihtsalt liialdamisest juhinduda.
Ennusta turu liikumist
Hinnates investorite käitumist ja võrgu tervist reaalajas, ei aita ahelasisene analüüs kauplejatel mitte ainult oma strateegiaid parandada, vaid võimaldab neil ka tulevasi turuliikumisi paremini ennustada. Näiteks, võttes arvesse aktiivsete aadresside arvu ja krüptovaluuta tehingute arvu, saavad krüptokauplejad ennustada, kas huvi selle krüptovaluuta vastu suureneb või väheneb. Kui aktiivsete aadresside ja tehingute arv on järsult kasvanud, on see tavaliselt korrelatsioonis krüptovaluuta hinna tõusuga.
Uurige investorite käitumist
Võrgumõõdikud pakuvad ka üksikasju teatud investorite käitumise kohta. Näiteks saavad võrguanalüütikud uurida, kui kaua pole aadress krüptoraha teisaldanud, ja investorite arv, kes krüpteerimist HODLingivad. Kui investorite HODLing -krüptimise arv suureneb, võib see tähendada, et ringlev krüpteerimispakkumine on väiksem. Sellise olukorra ahela analüüs ütleb meile, et selle krüptoraha hind tõenäoliselt kasvab, kui nõudlus on konstantne. Lisaks näitab see ka usaldust vara tulevase tootluse suhtes.
Järeldus
Kokkuvõtteks võib öelda, et ahelaanalüütika pakub krüptograafidele põnevat tööriista, et süveneda plokiahela võrgu reaalajasse statistikasse. See annab neile võimaluse kasutada ära rikkalikuma ja läbipaistvama andmete krüptimisturu pakutavaid eeliseid.