BCGAME - Denní bonus 5 BTC zdarma!Crypto Fear and Greed Index poskytuje skóre 0 až 100 pro sentiment na trhu kryptoměn. Je založen na indexu CNNMoney Fear and Greed Index pro analýzu akciového trhu.
Strach (skóre od 0 do 49) ukazuje na podhodnocení a nadbytečnou nabídku na trhu. Chamtivost (skóre 50 až 100) naznačuje nadhodnocení kryptoměn a možnou bublinu.
Pozorování změn v úrovni strachu a chamtivosti se může stát součástí vaší obchodní strategie, když se rozhodnete vstoupit na šifrovací trh nebo jej opustit.
V tomto článku probereme:
Úvod
Při rozhodování, zda nakupovat nebo prodávat na krypto trhu, bude dobrý obchodník nebo investor vždy hledat podpůrná data. Existují grafy k prozkoumání, základy k analýze a tržní nálada k prozkoumání. Studium všech dostupných metrik a indexů však není nejefektivnějším využitím času. Díky indexu kryptoměny a strachu poskytuje kombinace sentimentu a základních metrik pohled na strach a chamtivost trhu. Ačkoli byste se neměli spoléhat pouze na tento indikátor, může vám pomoci objevit obecný sentiment na trzích s kryptoměnou.
Co je to index?
Tradičně index bere více datových bodů a kombinuje je do jednoho statistického měřítka. Možná jste slyšeli o Dow Jones Industrial Average (DJIA), známém indexu, který sleduje akciový trh. DJIA je vážená kombinace cen od 30 hlavních společností kótovaných na různých burzách po celých Spojených státech. Obchodníci a investoři mohou koupit DJIA, aby získali kombinovanou expozici vůči akciím těchto společností.
Index kryptoměny a chamtivosti je také váženým měřítkem tržních dat, ale tím podobnosti končí. Index kryptoměny a chamtivosti není něco, co si můžete koupit, ani jakýkoli typ finančního nástroje. Je to jen ukazatel trhu, který může doplnit vaši analýzu.
Co je indikátor trhu?
Ukazatele trhu usnadňují obchodníkům a investorům analýzu údajů o trhu. Ukazatele existují ve všech formách analýzy trhu: technická analýza, fundamentální analýza a analýza sentimentu. Pokud jste vyzkoušeli technickou analýzu (TA), pravděpodobně již máte nějaké zkušenosti s ukazateli. Pohybují se od jednoduchých klouzavých průměrů až po složité vzory grafů, jako jsou mraky Ichimoku. Indikátory TA se zabývají analýzou cen, objemu obchodování a dalších statistických trendů.
Ukazatele fundamentální analýzy mají odlišný přístup. Při průzkumu tokenu nebo akce se v podstatě snažíte určit základní fundamentální hodnotu projektu. Například vaše vyhledávání může zahrnovat počet uživatelů a celkovou tržní hodnotu kombinovanou do indikátoru.
Kromě toho máme indikátory sentimentu na trhu, které měří sentiment a myšlenky investorů a obchodníků. Kryptografický index strachu a chamtivosti je jen jedním z mnoha. Mezi další příklady patří The Bull & Bear Index of Augmento a WhaleAlert, který sleduje velké převody velryb na kryptografických trzích. Výzkum kryptografie do jisté míry závisí na analýze sociálních médií, komunity a veřejného mínění. Z tohoto důvodu může být pro tuto třídu aktiv užitečná analýza sentimentu.
Co přesně je index strachu a chamtivosti?
CNNMoney původně vytvořil index strachu a chamtivosti k analýze sentimentu trhu u akcií a akcií. Od té doby společnost Alternative.me přizpůsobila svou verzi šifrovacímu trhu.
Crypto Fear and Greed Index analyzuje koš různých trendů a tržních indikátorů, aby určil, zda se účastníci trhu cítí chamtivě nebo se bojí. Skóre 0 znamená extrémní strach, zatímco 100 naznačuje extrémní chamtivost. Skóre 50 ukazuje, že trh je poněkud neutrální.
Strašný trh může být známkou toho, že kryptoměny jsou podhodnoceny. Příliš mnoho strachu na trhu může vést k nadměrnému prodeji a nadměrné panice. Strach nemusí nutně znamenat, že se trh dostal do dlouhodobého klesajícího trendu. Místo toho o tom můžete uvažovat jako o krátkodobém nebo střednědobém měřítku obecného sentimentu na trhu.
Chamtivost na trhu je opačná situace. Pokud jsou investoři a makléři nenasytní, existuje možnost nadhodnocení a bubliny. Představte si situaci, kdy FOMO (strach z promeškání) nutí investory pumpovat trhy a nadhodnocovat Cena bitcoinu . Jinými slovy, zvýšená chamtivost může vést k nadměrné poptávce a uměle zvyšovat cenu.
Jak funguje index kryptoměny a chamtivosti?
Alternate.me vypočítává každý den novou hodnotu od 0 do 100. Od července 2021 používá Crypto Fear and Greed Index pouze informace související s bitcoiny. Důvodem je významná korelace BTC s kryptotrhem jako celkem, pokud jde o cenu a sentiment. V budoucnu se plánuje zajištění dalších hlavních coinů, pravděpodobně včetně Ether (ETH) a BNB.
Stupnici indexu můžete rozdělit do následujících kategorií:
- 0-24: extrémní strach (oranžová)
- 25-49: Strach (jantarově žlutá)
- 50-74: Chamtivost (světle zelená)
- 75–100: Extrémní chamtivost (zelená)
Index vypočítá hodnotu kombinací pěti různých vážených tržních faktorů. Podívejme se:
1. Volatilita (25 % indexu). Volatilita měří aktuální hodnotu bitcoinu s průměry za posledních 30 a 90 dní. Zde index používá volatilitu jako zástupce nejistoty na trhu.
2. Tržní hybnost/objem (25 % indexu). Aktuální objem obchodů bitcoinu a dynamika trhu jsou porovnávány s předchozími 30denními a 90denními průměrnými hodnotami a následně kombinovány. Neustálé nakupování ve velkém objemu naznačuje pozitivní nebo chamtivý sentiment trhu.
3. Sociální sítě (15% indexu). Tento faktor se zaměřuje na počet bitcoinových hashtagů na Twitteru a konkrétně na jejich míru interakce. Konstantní a výjimečně vysoké množství interakcí obvykle souvisí spíše s chamtivostí trhu než se strachem.
4. Dominance bitcoinů (10% indexu). Tato položka měří dominanci BTC na trhu. Nárůst dominance na trhu ukazuje nové investice do měny a možné přerozdělení altcoinových fondů.
5. Google Trends (10% indexu). Při pohledu na údaje Google Trends pro vyhledávací dotazy související s bitcoiny může index poskytnout přehled o tržním sentimentu. Například nárůst vyhledávání „Bitcoin Scam“ by naznačoval větší strach z trhu.
6. Výsledky vyhledávání (15% indexové skóre). Tento záznam je momentálně pozastaven a je již nějakou dobu.
Proč je index kryptoměny a strachu užitečný?
Index kryptoměny a chamtivosti může být cenným nástrojem pro kontrolu změn nálady na trhu. Velké výkyvy mohou poskytnout příležitost ke vstupu nebo výstupu dříve, než zbytek trhu bude sledovat trend. Můžeme vidět krátký příklad toho, když se podíváme na poslední tři měsíce celkové tržní hodnoty kryptoměny versus čísla indexů.
Bod 1 ukazuje 26. dubna 2021, spodní část významného výkyvu v hodnotě indexu ze 73 (chamtivost) na 27 (strach). Bod 2 ukazuje začátek dalšího snímku 12. května 2021, z 68 (chamtivost) na 26 (strach). Porovnáním těchto změn s celkovou kapitalizací kryptoměny vidíme, zda se to shoduje s kryptotrhem.
Spot 1 opět ukazuje 26. dubna a začíná na 1,78 bilionu USD (USD), poté 2,53. května vzroste na maximum 12 bilionu USD. Pokud to zkombinujete s tím, co vidíme výše, uvidíte velký výkyv sentimentu od chamtivosti k strachu, který se shoduje s místním fondem v kryptografické tržní kapitalizaci. Jak se trh stává chamtivějším, zvyšuje se celková tržní kapitalizace na maximum. Pocit maximálně opět drasticky poklesne.
S naším příkladem se index ukázal jako užitečný pro nalezení příležitosti ke koupi a předpovědi výprodeje na trhu. Pomocí indexu zjistíte, zda jsou vaše emoční reakce přehnané nebo v souladu s trhem. Bude to ale vždy užitečné pro všechny situace? Více než pravděpodobné, že ne.
Mohu použít index pro dlouhodobou analýzu?
Ukazatel nefunguje tak dobře při dlouhodobé analýze šifrovacích cyklů trhu. U býků nebo medvědů existuje několik cyklů strachu a chamtivosti. Tyto možnosti jsou užitečné pro obchodníky s houpačkou, které mohou využít. Pro investory, kteří se chtějí pojistit, však bude těžké předpovědět posun od býčího trhu k medvědímu trhu pouze z indexu. Abyste získali dlouhodobou perspektivu, budete muset analyzovat další aspekty trhu.
Doporučená rada jako vždy je, že se nespoléháte pouze na jeden indikátor nebo styl analýzy. Než investujete nějaké peníze, ujistěte se, že provedete svůj vlastní průzkum (DYOR) a investujte pouze to, o co můžete přijít.
Podívejte se na Crypto Fear and Greed
Závěr
Index kryptoměny strachu a chamtivosti je jednoduchý způsob, jak shromáždit a shrnout širokou škálu základních metrik a sentimentu na trhu. Místo toho, abyste to museli dělat sami, se můžete spolehnout na indikátor, který sleduje sociální média, Google Trends a další statistiky. Chcete-li jej zahrnout do své analýzy, zvažte jeho doplnění o další metriky a indikátory, abyste získali vyváženější pohled.
