V tomto článku probereme:
Co je fundamentální analýza?
Fundamentální analýza je sada metod pro analýzu klíčových metrik a zásad aktiva. Je to běžná disciplína, kterou obchodníci a investoři používají ke zjištění skutečné hodnoty aktiva.
Co je základní kryptoanalýza?
Pokud jde o kryptoměny, fundamentální analýza sestává ze studia měny jako celku, od makro faktorů, jako je symbolická ekonomika a tržní kapitalizace, až po mikro faktory, jako je cenová volatilita. Hledání vnitřní hodnoty měny začíná širším přístupem a poté se snižuje.
Investor například začíná zvažováním zdraví a tokenomie trhu a poté se propracuje k mikro faktorům, jako je marketingové úsilí a dodržování plánu.
Jak provést základní analýzu kryptoměny?
Na akciovém trhu se tradičně setkáváme s obchody a investicemi na základě fundamentální analýzy. Můžete však také využít základní analytiku k obchodování a investování do digitálních aktiv a kryptoměn.
Potřeba fundamentální analýzy nabývá na významu vzhledem ke krátkodobé volatilitě a masivnímu dlouhodobému růstu kryptoměnový trh 🇧🇷 Trh již zažil selhání tisíců kryptoměnových projektů, ale je také svědkem nárůstu nových projektů. Vzhledem k tomu, že trh je vrozeně dynamický, důkladné pochopení základů kryptoměnového projektu vám může pomoci odhadnout hodnotu vašeho tokenu.
Základní základy kryptoměny
Při provádění základní analýzy kryptoměny existuje mnoho metrik a parametrů, které lze vzít v úvahu. Kromě toho neexistuje jediná metrika, která by poskytovala podstatné důkazy pro zjištění vnitřní hodnoty měny. Výběr správné sady metrik je tedy důležitý.
Metriky potřebné pro fundamentální analýzu lze zařadit do tří kategorií.
Metriky projektu
Bílý papír: zdaleka nejdůležitější metrikou je bílá kniha projektu kryptoměny.
Jedná se o technický dokument, který poskytuje hloubkový pohled na projekt. Podrobně popisuje cíle, prostředky k jejich dosažení, případy použití, použitou technologii a dodávku mincí atd.
Tým: Lidé za projektem vzbuzují důvěru mezi uživateli a investory. Členové týmu, jejich relevantní zkušenosti, jejich odbornost a jejich veřejné profily jsou faktory, které budují důvěryhodnost.
Tokenomika: Ponořte se do nabídky, povahy a užitečnosti kryptografického tokenu. Poskytuje rámec pro těžební tokeny, typ dodávky a předběžnou alokaci tokenů. Obskurní nebo irelevantní tokenomika bez definovaného případu použití pro kryptoměnu je varovným signálem.
kryptoměny Kromě toho můžeme projekt kryptoměny hodnotit na základě dalších metrik, jako jsou konkurenti a zveřejněný plán.
Finanční metriky
Tržní kapitalizace: tržní kapitalizace je součinem celkové vynikající nabídky a aktuální ceny tokenu. Tuto metriku můžete použít ke stanovení splatnosti hodnoty projektu a jeho růstového potenciálu.
Likvidita a objem: Snadnost, s jakou lze měnu obchodovat na trhu, se měří jako její likvidita a objem obchodování pomáhá porozumět hladinám likvidity kryptoměny.
V ideálním případě by měna měla mít konzistentní objem obchodování s minimálním rozpětím nákupu a prodeje.
Síťové metriky
Počet transakcí: Toto je míra specifické obchodní činnosti měny. Vyšší počet transakcí je obecně prospěšný pro růst, ale s touto metrikou lze snadno manipulovat řádným převodem finančních prostředků mezi spřízněnými stranami, aby byl počet transakcí vysoký.
Částka transakce: na rozdíl od předchozí metriky je částka transakce nejlepším determinantem hodnoty měny. Posuzuje peněžní hodnotu transakcí, které proběhly v určitém časovém období.
Transakční poplatek: Jedná se o poplatek placený těžařům / validátorům za potvrzení transakcí. Je to spolehlivý ukazatel poptávky generované konkrétní měnou. Vyšší sazby za plyn znamenají, že uživatelé jsou ochotni zaplatit více za to, aby jejich transakce byly potvrzeny dříve.
Závěr
Fundamentální analýza může přinést velké dividendy, a to i na trhu s kryptoměnami. Důležitá je schopnost porozumět skutečné hodnotě měny bez ohledu na její obchodní cenu.
Podobně jako na akciovém trhu spoléhá na disciplínu investory. Ideální je proto vybudování robustní strategie využívající kombinaci fundamentální a technické analýzy. To pomáhá identifikovat potenciální měny zisku a včasné obchody.
