Análise de criptomoedas fundamental: um guia para iniciantes

O que é Análise Fundamental?

A análise fundamentalista é um conjunto de métodos para analisar as principais métricas e princípios de um ativo. É uma disciplina comum usada por comerciantes e investidores para ver o verdadeiro valor de um ativo.

O que é Análise Fundamental em Crypto?

Em termos de criptomoedas, a análise fundamental consiste no estudo da moeda em sua totalidade, variando de fatores macro, como economia simbólica e capitalização de mercado, a fatores micro, como volatilidade de preços. A busca para encontrar o valor intrínseco da moeda é iniciada com uma abordagem mais ampla e então reduzida.

Por exemplo, um investidor começa levando em consideração a saúde e a tokenomia do mercado e, em seguida, desce até os micro fatores, como esforços de marketing e aderência ao roteiro.

Como fazer uma análise fundamental de criptomoeda?

Tradicionalmente, o mercado de ações é onde testemunhamos as negociações e os investimentos com base na análise fundamental. No entanto, você também pode aproveitar a análise fundamental para negociar e investir em ativos digitais e criptomoedas.

A necessidade de análise fundamentalista cresce em relevância dada a volatilidade de curto prazo e o crescimento maciço de longo prazo do mercado de criptomoedas . O mercado já viu milhares de projetos de criptomoedas falharem, mas também está testemunhando um aumento repentino de novos projetos. Como o mercado é inatamente dinâmico, ter um conhecimento sólido dos fundamentos de um projeto de criptomoedas pode ajudar a estimar o valor de seu token.

Fundamentos essenciais de uma criptomoeda

Ao realizar a análise fundamental para uma criptomoeda, há uma infinidade de métricas e parâmetros que podem ser considerados. Além disso, não há uma métrica única que forneça evidências substanciais para encontrar o valor intrínseco de uma moeda. Portanto, escolher o conjunto certo de métricas é importante.

As métricas necessárias para a análise fundamental podem ser colocadas em três categorias.

Métricas do projeto

Whitepaper: sem dúvida, a métrica mais importante é o white paper de um projeto de criptomoedas.
É um documento técnico que fornece uma visão aprofundada do projeto. Ele detalha os objetivos, os meios para alcançá-los, casos de uso, a tecnologia usada e o fornecimento de moedas, etc.
Equipe: O pessoal por trás do projeto inspira confiança entre os usuários e investidores. Os membros da equipe, sua experiência relevante, sua especialização e seus perfis públicos são fatores que constroem credibilidade.
Tokenomics: Mergulha no suprimento, na natureza e na utilidade do token criptográfico. Ele fornece uma estrutura para mineração de tokens, o tipo de suprimento e a alocação preliminar de tokens. Um tokenomics obscuro ou irrelevante sem nenhum caso de uso definido para a criptomoedas é um sinalizador vermelho.
criptomoedas Além disso, podemos avaliar um projeto de criptomoedas com base em outras métricas, como concorrentes e o roteiro publicado.

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Métricas Financeiras

Capitalização de mercado: a capitalização de mercado é o produto da oferta total em circulação e o preço atual do token. Você pode usar essa métrica para determinar a maturidade do valor de um projeto e seu potencial de crescimento.
Liquidez e Volume: A facilidade com que uma moeda pode ser negociada no mercado é medida como sua liquidez , e o volume de negociação ajuda a entender os níveis de liquidez da criptomoeda.

Idealmente, uma moeda deve ter um volume de negociação consistente com spread mínimo de compra e venda.

Métricas na rede

Contagem de transações: Esta é uma medida para a atividade de negociação de uma moeda específica. Geralmente, uma contagem de transações mais alta é benéfica para o crescimento, mas essa métrica pode ser facilmente manipulada por transferência organizada de fundos entre partes relacionadas para manter a contagem de transações alta.
Valor da transação: ao contrário da métrica anterior, o valor da transação é o melhor determinante do valor da moeda. Ele avalia o valor monetário das transações que ocorreram dentro de um período de tempo específico.
Taxa de transação: Esta é a taxa paga aos mineiros / validadores para confirmar as transações. É um indicador confiável da demanda gerada por uma determinada moeda. Taxas de gás mais altas significam que os usuários estão dispostos a pagar mais para ter suas transações confirmadas mais cedo.

Conclusão

A análise fundamentalista pode pagar grandes dividendos, mesmo no mercado de criptomoedas. A capacidade de compreender o verdadeiro valor de uma moeda, independentemente do seu preço de negociação, é importante.

Semelhante ao mercado de ações, confiar em uma disciplina limita os investidores. Portanto, construir uma estratégia robusta que use uma combinação de análise fundamental e técnica é ideal. Isso ajuda a identificar moedas com potencial de lucro e em negociações de tempo.

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